创富盈汇金评：欧洲央行继续激进加息，黄金如期高位调整

发布时间：2023-03-17 09:40:03

来源：创富

基本面：昨日，欧央行继续激进加息50基点，未提供加息指引，但预计高通胀长久，欧股转跌，美股低开。盘中媒体称，拜登政府推动多家华尔街大行对第一共和银行注资300亿美元，后11家大行宣布合计投入300亿美元。华尔街“自救”力挺标普道指盘中转涨，纳指涨超2%创四周新高，标普和道指涨超1%，纳指和标普创两月最大涨幅。第一共和银行得到注资的消息传出后， 美债收益率跃升，2年期美债盘中升逾30个基点远离半年低位，10年期收益率盘中创六周新低后回升逾10个基点。美元指数小幅回落，未接近四周低位，黄金从六周高位回落。

昨日晚间，欧洲央行公布最新利率决议，不惧银行业危机，继续将三大关键利率上调50基点，基本符合市场预期。至此，欧洲央行存款便利利率升至3%，边际贷款利率为3.75%，主要再融资利率为3.5%。但欧洲央行一反近期常态，并没有在声明中给出5月加息指引。欧央行表示，欧洲央行理事会正在密切关注当前的市场紧张局势，并随时准备在必要时做出反应，以维护欧元区的价格稳定和金融稳定。欧洲央行行长拉加德重申核心通胀过高和工资压力增强是坚持大幅加息的理由，但也强调将密切监控“非常严重”的金融市场紧张局势，如果出现流动性危机，短期内将发挥创造性设计新工具应对。她坦言，目前无法确定利率路径到底是什么。受此影响，欧元一度转跌至日低，分析称这表明市场更加担心金融稳定。

数据方面，美国上周申领失业救济人数创下7月以来最大降幅，很大程度上抵消了前一周的增长，原因是纽约州的申请人数大跌。美国劳工部昨日公布的数据显示，在截至3月11日的一周中，首次申领失业救济人数减少2万人，至19.2万人。极度紧张的劳动力市场继续保持强势，具体表现为就业人数增长强劲，仍有数百万个职位空缺，以及失业率较低。然而，一些衡量薪资增长的指标正在放缓，并且在很大程度上仍滞后于通胀，这可能会开始影响支出。Meta等公司的裁员人数不断上升。

黄金技术面：

日线图：

昨日，欧洲央行无视近期银行危机，继续加息50BP，随着瑞士央行的举措，瑞信危机也逐渐消退，市场避险情绪回落，黄金如期在近期高位展开调整，日线收长上下影小阴线。整体形态上看，黄金调整幅度不大，仍维持在高位震荡，为后市继续走高埋下伏笔。

小时图：

小时图上，昨日黄金虽如期展开调整，但未能跌破60EMA均线，日内围绕20EMA上下震荡，属于强势整理形态，短线仍有新高可能，不过，由于1930上方压力较大，即使新高出现，大概率也会冲高回落，因此不宜追涨，在操作可考虑低吸为主，高抛为辅。

操作建议：

跌破1912附近轻仓做多，止损1905，目标1930

白银技术面：

日线图：                                                                                                                                                                        

日线图上，昨日白银如期收60EMA均线压制展开回落，日线收实体相对饱满的阴线。不过，相较左侧大阳线，昨日的阴线仍比较小，因此在整体趋势上仍偏多头，近期重点关注20EMA对银价的支撑，若支撑有效，则白银仍有较大概率突破60EMA向顶部冲击，若跌破20EMA，则白银或将再度探底。

小时图：

小时图上，昨日白银大部分时间维持在60EMA上方震荡，直到美盘阶段才逐步回落，一度跌破均线，但很快又回到均线上方。短线形态上看，白银虽有头部形态出现，但调整幅度并不大，多头仍占主动，后市或将对顶部位置形成二次考验，或围绕均线上下震荡。因此在操作上，建议以高抛低吸为主。

操作建议：

21.45附近轻仓做多，止损21.30，目标21.90。

日内需要重点关注的数据和事件 2023年03月17日 周五

数据：

18:00  欧元区2月CPI年率终值

18:00  欧元区2月CPI月率

21:15  美国2月工业产出月率

22:00  美国3月一年期通胀率预期

22:00  美国3月密歇根大学消费者信心指数初值

22:00  美国2月谘商会领先指标月率

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