创富盈汇金评：瑞信银行接力危机，数据显示通胀降温，黄金如期继续走高

发布时间：2023-03-16 11:32:03

来源：创富

基本面：昨日，美国2月PPI通胀意外下降，但零售销售大幅降温，纽约州制造业指数连续四个月萎缩。瑞士信贷最大股东沙特国家银行称不会再投资，引爆欧美银行危机，市场重新下调加息预期，下周美联储能否加息25个基点再成悬念。美股大幅低开后盘中齐跌约2%，道指最深跌超720点，瑞士央行称必要时向瑞信提供流动性后，美股尾盘跌幅砍半，标普500指数维持年内累涨。避险情绪高涨，两年期美债收益率一度跌50个基点至半年新低，2、5、30年期德债收益率跌幅史上最大。美元涨超1%创两周最大涨幅，黄金涨近2%至六周新高。

具体数据方面，美国2月零售销售环比为-0.4%，基本符合市场预期，较前值的3%大幅下降。扣除汽车和汽油后，2月核心零售销售环比0%，虽然高于市场预期的-0.2%，但较前值2.6%显著下滑。2月零售销售同比增加5.4%，为2020年12月以来的最低增速。同时，2月PPI环比下降0.1%，低于预期的0.3%，前值为0.7%；同比增长4.6%，较上月的6%放缓，是2021年3月以来的最低同比增长。剔除食品、能源和贸易的核心PPI在2月环比增长0%，低于预期的0.4%，前值为0.5%；核心PPI同比增长4.4%，预期5.2%，前值5.4%。硅谷银行余波扩大之际，零售数据和PPI数据显示美国经济继续降温，美联储3月不加息的预期升温。

另外，昨日美债流动性急剧恶化，美国利率期货市场发生罕见熔断。交易暂停两分钟令人震惊，当时是纽约时间上午9:14左右，2年期美国国债收益率一度下跌54个基点至3.71％，为9月中旬以来最低。意外交易暂停影响了与有担保隔夜融资利率（SOFR）相关的6月、7月和8月期货，以及8月和9月联邦基金利率期货。债市流动性枯竭似乎只是更大规模危机的一种预示。分析师认为，对冲基金会遭受痛苦，美股可能也难持续反弹。

黄金技术面：

日线图：

昨日，银行危机再度来袭，瑞信银行接力硅谷银行成为市场焦点，避险情绪再度升温，令黄金持续走高，日线收长下影大阳线，隔夜市场最高涨至1937.15。整体形态上看，黄金多头摸高动作表现强势，形态也保持良好，但点位上已来到顶部密集成交区间，RSI也触及超买区域，理论上此处压力较大，一次性突破的可能性不高。因此日内要留意小周期的头部形态构建。

小时图：

小时图上，昨日黄金如期回踩60EMA后企稳回升，并刷新高点，最高涨至1937.15。短线形态上看，目前金价冲高后再度回到20EMA位置，若日内跌破20EMA，或将破坏近期流畅的上涨形态，令金价有望逐步形成日线级别调整走势，因此在操作上建议以破位做空为主。

操作建议：

跌破1913附近轻仓做空，止损1920，目标1890

白银技术面：

日线图：                                                                                                                                                                                        

日线图上，昨日白银继续受阻于60EMA均线，维持高位震荡，日线收带上下影十字星。整体形态上看，白银未能突破均线压制，在小周期上有头部迹象，或将逐步展开日线级别调整走势，因此在短线操作上建议以逢高做空为主。

小时图：

小时图上，昨日白银如期横盘靠近60EMA位置后，再度企稳走高，不过尾盘的回落动作较大，把日内的所有涨幅全部吐出，有明显的头部迹象。若日内跌破60EMA均线，则白银将全面展开调整走势，下方重要支撑在20.75附近。因此在操作上，建议激进者以逢高做空为主，稳健者以破位做空为主。

操作建议：

21.95附近轻仓做空，止损22.10，目标21.10。

日内需要重点关注的数据和事件 2023年03月16日 周四

数据：

20:30  美国至3月11日当周初请失业金人数(万人)

20:30  美国2月新屋开工总数年化(万户)

20:30  美国2月营建许可总数(万户)

20:30  美国3月费城联储制造业指数

20:30  美国2月进口物价指数月率

21:15  欧元区至3月16日欧洲央行主要再融资利率

事件：

19:00  英国预算责任办公室（OBR）就英国财政预算做简报。

21:15  欧洲央行公布利率决议。

21:45  欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会。

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