创富盈汇金评：美国数据靓丽，鲍威尔降息谨慎，黄金继续探底

发布时间：2024-02-06 09:34:02

来源：创富

基本面：昨日，鲍威尔讲话及数据齐挫降息预期，美国股债双杀，三大美股指止步两连阳，标普道指跌离历史高位。美债收益率连续两日盘中升超10个基点，两年期收益率创一个月新高。美元指数创近三个月新高，欧元近三个月新低，黄金两连阴跌至一周低位。

美联储主席鲍威尔称将谨慎降息，鲍威尔表示，希望对通胀下降到2%有更大的信心，3月会议上不太可能达到这样的信心；不会等到通胀率达到2%才降息，事实上现在正在积极考虑未来降息；从长期来看，美国联邦政府正走在一条不可持续的财政道路上。“新美联储通讯社”认为，“何时降息”成了美联储当前焦点，对此鲍威尔强调了两点：1.不会等到通胀率达到2%才降息；2.希望对通胀降到2%更有信心。

不过，美国芝加哥联储主席古尔斯比鲍威尔唱反调，称不希望排除3月降息的可能性，但需要看到更多数据表明抗击高通胀取得进展。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，美联储在降息前有时间评估经济数据，认为当前利率政策可能并不如预期的那样紧，中性利率可能已经上升。亚特兰大联储主席博斯蒂克则表示，美联储对美国失业率的长期预测已经显著下降。

数据方面，美国1月ISM服务业创四个月新高，物价和就业指数飙升，新订单也回暖。美国1月ISM服务业指数上升至53.4，预期52。新订单和物价指数创将近一年新高。物价指数跳涨7.3个点，创2012年来最大涨幅，达到64。就业指数单月大幅反弹6.7个点，回到50.5的扩张区域，服务业出口强劲。

黄金技术面：

日线图：

昨日，受美联储主席鲍威尔的讲话和美国经济数据影响，黄金延续上周五的跌幅，日线收实体较为饱满的大阴线。整体形态上看，黄金从高位连续两根大阴线回落，不仅跌破20EMA均线支撑，甚至一度将60EMA也跌破。目前金价小幅回升至60EMA上方，但该均线已被多次刺破，支撑效果大幅减弱，若日内不能将昨日大阴线收复，则金价将正式破位下行，逐步跌破2000大关，向1980附近靠拢。

小时图：

小时图上，昨日黄金小幅反弹至均线附近后，日内再度转跌，不断震荡下行向2000整数位置靠近，最低跌至2014.80。短线形态上看，黄金跌破2030一带的短线支撑区域，头部形态或已形成，虽然目前反弹至均线位置，但难以扭转短线偏空形态，因此在操作上建议，继续以逢高做空为主。

操作建议：

2030附近轻仓做空，止损2035，目标2015/2000

白银技术面：

日线图：

日线图上，昨日白银与黄金一样，都延续上周跌幅，日线收较为饱满的大阴线，呈现三连阴形态。整体形态上看，白银三连阴已跌至1月低点附近，此处理论上有一定支撑，但若白银走势偏弱，反弹动作不明显，则后市将破位加速下行，考验21.00附近的低点支撑。

小时图：

小时图上，昨日白银从亚盘开盘起就保持持续震荡下行态势，盘中没有像样的反弹动作，即使是尾盘黄金反弹的时候，白银仍保持底部横盘震荡，说明白银目前极度弱势。短线形态上看，白银空头趋势或已形成，建议跟随趋势，沿均线保持逢高做空操作。

操作建议：

22.40附近轻仓做空，止损22.55，目标22.00

日内需要重点关注的数据和事件 2024年02月06日 周二

数据：

18:00 欧元区12月零售销售月率

23:00 美国1月全球供应链压力指数

事件：

次日01:00  2024年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特就经济前景发表讲话。