创富盈汇金评：美国非农数据意外爆表，降息预期大幅动摇，黄金暴跌近30美金

发布时间：2024-02-05 11:40:02

来源：创富

基本面：上周五，美股继续走强，标普创历史新高，道指早盘跌超百点后转涨，两日收创历史新高。非农就业暴打降息预期，美债跳水，两年期美债收益率一度升超20个基点，抹平周内降幅至逾一周高位，十年期美债收益率升超10个基点，但全周仍降逾10个基点。创一周新低的美元指数盘中迅速转涨，创12月美联储会议以来新高，开年以来每周累涨，黄金盘中跌超1%。

美国1月非农就业远超预期，新增非农就业人口35.3万，几乎是分析师预期增幅的两倍，创一年来最大月增幅，前两个月的就业人数合计上调12.6万；失业率企稳3.7%；平均时薪超预期增长，同比增速4.5%创2022年3月以来新高，环比增速0.6%为预期的两倍。

数据公布后，利率市场进一步降低了美联储最早在3月份降息的可能性。借于1月非农数据火爆，美联储理事鲍曼称降息时机不成熟，强调通胀风险。绝大部分华尔街分析师认为3月乃至5月降息已无可能，甚至有关利率政策转向的讨论也将停止。但也有分析师说，报告仍显示出一些劳动力市场冷却的迹象。

黄金技术面：

日线图：

上周五，受美国非农就业数据异常靓丽影响，市场对3月降息的预期已降至冰点，甚至5月降息的概率也大幅下降，金价日内大幅跳水，日线收长上下影大阴线。整体形态上看，黄金的大阴线将上周四的长下影补齐，再度考验20EMA重要支撑，目前暂时维持在均线上方。不过，在本周初，非农数据带来的后续发酵或将继续影响黄金，金价下破20EMA的概率较大，且一旦下破，黄金有望逐渐向2000美元整数位置靠近。因此在操作上，建议以逢高做空为主。

小时图：

小时图上，上周五黄金在非农数据公布前，保持横盘震荡，且维持在20EMA上方，直到数据公布利空后，金价快速跳水，一根大阴线将美联储会议后的涨幅全部吐出，再度打破金价震荡上行的节奏。短线形态上看，金价尾盘虽有反弹，但相较左侧的大阴线，显的微不足道，因此建议待金价反弹至均线附近，继续做空，博弈黄金下破2030一带的短线支撑区间，向2000大关靠近。

操作建议：

2045附近轻仓做空，止损2052，目标2025/2005

白银技术面：

日线图：      

日线图上，上周五白银与黄金一样，都在非农数据后大幅走低，日线收带上下影的大阴线，将周四的长下影补齐。整体形态上看，白银两连阴将前面三连阳跌破，短线反弹或告一段落，银价迎来探底走势。

小时图：

小时图上，上周五白银在非农前一度维持在均线上方横盘震荡，甚至还有小幅上探的动作。但非农数据公布后，银价大幅跳水，一根大阴线将美联储会议后的反弹走势全部吞没，且刷新低点，短线形态已严重偏空。因此建议日内有反弹，可继续做空，博弈白银开启探底走势。

操作建议：

22.70附近轻仓做空，止损22.85，目标22.10

日内需要重点关注的数据和事件 2024年02月05日 周一

数据：

15:00 德国12月季调后贸易帐(亿欧元)

16:50 法国1月服务业PMI终值

16:55 德国1月服务业PMI终值

17:00 欧元区1月服务业PMI终值

17:30 欧元区2月Sentix投资者信心指数

17:30 英国1月服务业PMI

18:00 欧元区12月PPI月率

22:45 美国1月Markit服务业PMI终值

23:00 美国1月ISM非制造业PMI