创富盈汇金评：美债收益率盘中跳水，，美指回落黄金扭转跌势

发布时间：2024-02-02 11:53:02

来源：创富

基本面：昨日，美国科技巨头力挺美股2月开门红，道指反弹至历史新高，标普纳指涨超1%、止住两连跌，标普创逾三周最大涨幅。十年期美债收益率盘中降超10个基点，创开年以来新低。美元指数盘中转跌，一度逼近一周低位。泛欧股指跌落两年高位，英国央行决议后，十年期英债收益率刷新日高，行长贝利暗示市场降息预期正确后一度回落超10个基点。英镑持续回涨至一周高位。黄金日内先跌后涨，扭转美联储会议带来的跌势。

数据方面，美国1月ISM制造业指数49.1，显著高于预期的47.2，12月前值下修至47.1。本次报告传递诸多重磅信号：新订单指数创2022年以来新高，但新出口订单大幅回撤，物价指数飙升、表明通胀压力再浮现，制造业就业仍低迷，客户库存量非常低、未来或将补库存。

美银表示，机构投资者以史上罕见的速度撤离美股。美银的机构客户包括共同基金、养老基金、保险公司和银行。数据显示，在1月的最后一周，该群体撤离美股的资金规模为2015年以来最大的一次，也是2008年金融危机以来的第二大。不过，美银的私人客户，也即高净值人群，以及对冲基金都在同期买入美股。

欧洲方面，英国央行按兵不动，暗示降息可能不会迅速到来，英镑短线走高。英国央行态度软化但仍保持鹰派倾向，下调通胀前景并删除了利率或再次上升的措辞，为降息打开大门，不过坚持降息需要“更多证据”。

欧元区1月CPI降至2.8%，核心通胀增速从3.4%放缓至3.3%，但均高于预期，通胀粘性依旧，欧央行降息前景更加扑朔迷离。

黄金技术面：

日线图：

昨日，受凌晨美联储会议结果影响，市场对3月降息的预期大幅变化，令金价日内剧烈波动，最终日线收长下影十字星，保留黄金继续上涨的机会。形态上看，黄金昨日没有形成阴吞阳形态，反而留下长长的下影线试探均线支撑，说明黄金多头目前占据较大优势，新一轮涨势或已开启，建议先以逢低做多为主。

小时图：

小时图上，昨日黄金在亚盘初期小幅反弹后遇阻回落，走出8连阴形态，甚至在美盘前以大阴线形态加速下挫，跌破60EMA关键支撑。不过，随着市场进入美盘，在美国数据的刺激下，金价快速企稳，连续4根大阳线不仅将日内跌幅完全收复，甚至还突破前日高点。短线形态上看，黄金在近期剧烈波动，形成扩散三角形形态，该形态既有中继形态的可能，也有顶部形态的机会。不过，当前扩散三角形形态，更像上升中继，因此短线建议先跟随多头，逢低做多，同时留意2075附近是否有筑顶迹象。

操作建议：

2050附近轻仓做多，止损2043，目标2070

白银技术面：

日线图：       

日线图上，昨日白银同样走出强势反弹，但由于日内跌幅较大，最终日线仍收长下影大阴线。整体形态上看，白银虽然有长下影，但仍是阴吞阳形态，若今日不能重新将阴线收复，则白银仍有可能形成探底走势。

小时图：

小时图上，昨日白银在亚盘初期小幅反弹至均线附近后，再度阴跌下行，最低跌至22.50位置。但随着美盘到来，银价迅速企稳反弹，一根大阳线重新回到均线附近，并持续连阳探向近期高点。不过，与黄金不同的是，白银反弹没有创新高，因此短线多头力量没有那么强，建议在创新高之前，先以高抛低吸震荡操作为主，博弈白银围绕均线震荡。

操作建议：

23.25附近轻仓做空，止损23.40，目标22.80

22.80附近轻仓做多，止损22.65，目标23.25

日内需要重点关注的数据和事件 2024年02月02日 周五

数据：

15:45 法国12月工业产出月率

21:30 美国1月失业率

21:30 美国1月季调后非农就业人口(万人)

23:00 美国1月密歇根大学消费者信心指数终值

23:00 美国1月一年期通胀率预期

23:00 美国12月工厂订单月率