创富盈汇金评：美债发行吸血叠加通胀顽固预期，金价走出三连阴

发布时间：2023-08-10 11:58:08

来源：创富

基本面：昨日，市场等待美国7月CPI，美股高开低走，道指尾盘尝试转涨，最终齐跌两日，标普纳指创四周新低，纳指跌1%。短端美债收益率上升、长债收益率下跌，欧债收益率在两位数大跌后持稳。美油盘中涨超2%创九个月最高，布油创今年1月来新高，现货黄金延续跌势，刷新一个月新低。

在美国重要通胀数据CPI公布前夕，有数据显示，美国5年/5年期远期通胀掉期本周一度突破2.5%，接近去年创下的九年来峰值；欧元区的这一指标也达到了2.66%，为2010年以来最高的水平。这意味着，在很多投资者看来，欧美的通胀粘性可能非常大，想要把通胀拉回到2%的目标并不容易。

美国财政部继周二的420亿美元三年期美债发售完成后，昨日又完成总规模380亿美元的十年期美国国债标售，得标利率为3.999%，远超上月的前次同期美债标售得标利率，较前次的3.847%高15.2个基点，仅略低于去年11月的周期内高位4.106%。

黄金技术面：

日线图：

昨日，受美债发行，欧美通胀顽固影响，黄金继续下行，日线收带上影的阴线。整体形态上看，黄金不断逼近6月底的低点，但暂时没有止跌形态，因此在操作上建议继续轻仓跟随空头趋势，并在小周期上时刻留意止跌动作形成。今晚有美国CPI公布，若CPI降温明显，或刺激金价强势反弹，形成止跌，进而走出日线大双底形态，届时操作上将转空为多。

小时图：

小时图上，昨日黄金如期反弹至60EMA均线附近后，掉头快速下行，最低跌至1913.88。短线形态上看，黄金下跌趋势依旧保持良好，RSI不断走低，未出现底背离形态，也未出现强势反弹动作。目前金价仍维持在下跌低点附近横盘，日内仍有惯性下挫的机会。不过，一方面黄金已接近6月底的低点，另一方面晚间有重要数据公布，预计在数据公布前，金价走势较为谨慎，不宜追空，稳健者可耐心等待反弹至均线附近后再博弈空单，激进者可轻仓尝试在低点附近小刷多单，博弈反弹动作。

操作建议：

在1910附近轻仓做多，止损1905，目标1925

白银技术面：

日线图：                                                                                                                                                                

日线图上，昨日白银再度收阴，但跌幅不大，日线仅收长上影十字阴星，跌势已有所放缓。整体形态上看，白银跌至前低附近，跌势有所减速，但暂未形成止跌动作，重点要看今晚CPI公布情况，若利多白银，则银价有望收大阳线，形成启明星形态，止跌回升；若利空，则白银延续跌势，且有望跌出新低。

小时图：

小时图上，昨日白银虽一度反弹到20EMA上方，但未能站稳，欧盘阶段就再次跌破均线震荡下探。目前白银仍处于昨日创下的新低附近横盘，没有明显反弹动作，日内仍有惯性下挫的可能。不过，从近期的走势情况上看，若日内缺少利空刺激，银价下挫的动能或已不足。因此稳健者建议暂时观望，激进者可轻仓尝试博弈反弹多单。

操作建议：

22.55附近轻仓做多，止损22.40，目标22.90/23.20

日内需要重点关注的数据和事件 2023年08月10日 周四

数据：

20:30 美国7月未季调CPI年率

20:30 美国7月季调后CPI月率

20:30 美国至8月5日当周初请失业金人数(万人)

20:30 美国7月未季调核心CPI年率

事件：

次日04:15  2023年FOMC票委、费城联储主席哈克就就业发表讲话。

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