创富盈汇金评：美国政府触发债务上限，黄金再创9月新高

发布时间：2023-01-20 10:15:01

来源：创富

基本面：昨日，美国新屋开工连降四个月加剧衰退担忧；上周首次申请失业救济人数超预期降至三个多月低谷，给美联储留下保持加息的空间，美股低开，10年期美债收益率再创四个月新低后盘中转升。美联储副主席布雷纳德称要一段时间内保持高利率，但认为降通胀有重要进展，并可能有望软着陆，美股跌幅和美债收益率的升幅收窄。欧元靠近九个月高位，美元指数靠近七个月低位。黄金创近九个月新高。

美联储副主席布雷纳德承认通胀有放缓迹象，认为有显著进展，又称通胀仍处高位，需要时间、需要决心让它回到目标2%，“我们决心坚持到底”。她认为，遏制通胀可能不会导致大量失业；俄乌冲突和疫情还可能造成通胀冲击；通胀不会出现1970年代式的工资-价格螺旋上升；今年紧缩会更加拖累经济，因有滞后性，紧缩的时间和幅度并不确定。

另外，昨日美国政府支出达到法定的债务上限，美国财政部开始采取特别措施，以防止美国违约。美国财长耶伦表示，债务发行暂停期从1月19日开始，将持续到6月5日。美国财政部使用两个政府运营的退休基金作为财政资源，此举将使财政部在整体债务水平无法提高的情况下，能够继续付款。

欧洲方面，欧洲央行公布12月货币政策会议纪要显示，欧央行成员认为加息的稳定性和利率维持在限制性区间的时间更为重要，一些成员倾向于加快QT步伐。当前需要扭转市场定价的加息放缓趋势，加息50个基点将使委员会能够在更长的时间内收紧货币政策。在货币政策方面，欧央行关于加息50基点还是75基点分歧加大，许多成员最初表示倾向于将欧央行的关键利率提高75个基点。欧洲央行行长拉加德在达沃斯论坛上发表讲话，称欧洲的通胀水平依然维持在高位，他们不会放松控制通胀的决心。拉加德承诺会将高利率坚持到底，市场不要对欧洲央行将很快放缓加息抱有幻想。

黄金技术面：

日线图：

昨日，受美盘消息影响，黄金不仅收复前一日的跌幅，甚至再度刷新近期高点，日线收长下影小阳线。形态上看，黄金继续维持上升趋势不变，但由于金价与均线的乖离度太高，因此要小心日内出现冲高回落的情况出现。

小时图：

小时图上，昨日黄金在亚盘开始就逐步震荡反弹，到了美盘阶段，金价回踩均线后加速上行，一口气直接刷新近期高点，最高涨至1934.97附近才有所回落。目前金价维持在顶部位置震荡，有一定的调整修复指标的需求，但由于上升趋势保持良好，因此在操作上建议以回调做多为主。

操作建议：

1920附近轻仓做多，止损1915，目标1935

白银技术面：

日线图：                                                                            

日线图上，昨日白银虽与黄金一样有所反弹，但反弹力度远不及黄金，日线收长下影阴线。整体形态上看，白银有构建头部的迹象，目前已在23.00~24.50区间构建平台，若后市下破平台，则白银头部构建成功，有望走出日线级别乃至周线级别的下跌走势。

小时图：

小时图上，昨日白银如期在回踩20EMA后再创新低，但新低幅度不深，且收长下影，RSI形成底背离形态，引发后市银价快速反弹。目前白银横在23.85附近的压力点位上，进一步反弹的空间不大，大概率要回踩底部形态的支撑，因此在操作上可以考虑先做空，底部支撑有效后，再做多。

操作建议：

23.85附近轻仓做空，止损24.00，目标23.50。

日内需要重点关注的数据和事件 2023年01月20日 周五

数据：

15:00 德国12月PPI月率、年率

15:00 英国12月季调后零售销售月率

23:00 美国12月成屋销售总数年化(万户)

事件：

18:00 IMF总裁格奥尔基耶娃和欧洲央行行长拉加德在世界经济论坛上就“全球经济展望：是一个时代的终结吗？”进行讨论。

22:00 2023年FOMC票委、费城联储主席哈克就经济前景发表讲话。

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