创富盈汇金评：美股通胀加速回落，美联储“鹰”声不断，黄金日内“过山车”

发布时间：2023-01-19 13:40:01

来源：创富

基本面：昨日，美国12月PPI通胀加速回落，日本央行维持超宽松政策，美股盘初齐涨且纳指领跑。美联储官员鹰派讲话，以及微软、亚马逊等大型公司大幅裁员传递出经济不佳的信号，美股午盘转跌、尾盘跌幅扩大，道指跌超610点或跌1.8%表现最差。欧美长债收益率跌至数月低位，关键曲线倒挂加深突显衰退隐忧，10年期日债收益率七日里首次跌离0.50%上限。日元兑美元一度跌1.7%至七个半月新低，美元徘徊七个半月低位，黄金徘徊九个月高位。

美国12月PPI同比增6.2%，创2021年3月以来最小增幅，较11月的7.4%放缓，低于市场预期的6.8%。12月PPI环比降至-0.5%，低于修正后的11月数据，也低于0.1%的市场预期，为2020年4月以来最大降幅。12月核心PPI同比增5.5%，11月为6.2%，市场预期5.6%。核心PPI环比增0.1%，与预期一致，低于11月的0.2%。12月PPI下降是由商品价格暴跌推动，特别是能源和食品价格，服务成本涨幅有所回落，环比涨0.1%。

日本央行公布利率决议，维持货币政策不变，未调整收益率曲线控制政策。此外该央行还上调2022和2024财年核心CPI预测，并表示价格仍面临上行风险。黑田东彦表示，YCC是完全可持续的，将继续保持宽松政策，直至实现可持续的价格目标，必要时会毫不犹豫地加码宽松。不过，市场与日本央行的分歧并没有因最新利率决议落地而减弱。分析师坚信“转向”即将到来，纷纷看涨日元。

美联储褐皮书显示，多数地方联储经济活动轻微增长或下滑，只有一个联储提到制造业大幅下滑导致经济活动收缩。多个地方联储称价格上涨放缓，零售商暗示消费者对价格更敏感，各地普遍预计未来一年价格上涨进一步温和。就业市场仍紧张，薪资压力继续高企，五家地方联储称压力一定程度上放缓。

圣路易斯联储主席布拉德称，利率还没有完全进入限制性水平，2023年全年都要更加紧缩，联储官员不希望对加息动摇。他预计到2023年底利率要升到5.25%-5.5%，意味着年内共加息100个基点。费城联储主席哈克重申适合未来加息25基点，预计2023年内利率达到限制性水平、不会经济衰退。克利夫兰联储主席梅斯特称，加息开始见效，但还需进一步行动，利率要略微高于5%。

黄金技术面：

日线图：

昨日，受众多消息影响，黄金日内呈现先跌后涨最后再跌的“过山车”走势，日线呈长上影长下影十字阳星。整体形态上看，黄金走出试探前高的动作，但被无情打压，或引发进一步调整的可能，且目前距离20EMA位置仍有空间，近期金价或以横盘或主动回踩均线为主。

小时图：

小时图上，昨日黄金如期在亚盘初期小幅下探千九关口后，在欧盘阶段强势反弹，如期涨至1925附近后遇阻回落，再度逼近千九支撑。短线走势上看，金价上攻略显乏力，近期美联储不断打压，黄金空方力量不断积聚，或由此展开调整动作，因此在日内操作上暂时以逢高做空为主。

操作建议：

1912附近轻仓做空，止损1918，目标1892

白银技术面：

日线图：                                                                                                                                                                                         

日线图上，昨日白银延续调整动作，长上影十字星，且当前日线呈大阴线状态，若日内不能修复，则形成双顶的概率大增，白银或将开启日线甚至周线级别调整。下方支撑在60EMA附近，即22.80附近。

小时图：

小时图上，昨日白银在亚盘阶段小幅下挫，并形成多根长下影走势，意味着短线底部出现，银价也如期展开反弹，最高涨至24.33附近后又以一根长上影结束反弹，快速回落，一口气跌破早间支撑平台，向24.40附近靠拢。目前白银维持在低位震荡，日内有继续下行的迹象，不过RSI以处于超卖位置，预计早间下行空间不多，因此建议带回踩20EMA后再博弈空单。

操作建议：

23.71附近轻仓做空，止损23.85，目标23.30。

日内需要重点关注的数据和事件 2023年01月19日 周四

数据：

17:00 欧元区11月季调后经常帐(亿欧元)

21:30 美国至1月14日当周初请失业金人数(万人)

21:30 美国12月新屋开工总数年化(万户)

21:30 美国12月营建许可总数(万户)

21:30 美国1月费城联储制造业指数

事件：

18:30 欧洲央行行长拉加德在世界经济论坛上发表讲话。

20:30 欧洲央行公布2022年12月货币政策会议纪要。

次日02:15  美联储副主席布雷纳德就经济前景发表讲话。

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