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创富盈汇金评:美股通胀加速回落,美联储“鹰”声不断,黄金日内“过山车”

发布时间:2023-01-19 13:40:01

来源:创富

基本面:昨日,美国12月PPI通胀加速回落,日本央行维持超宽松政策,美股盘初齐涨且纳指领跑。美联储官员鹰派讲话,以及微软、亚马逊等大型公司大幅裁员传递出经济不佳的信号,美股午盘转跌、尾盘跌幅扩大,道指跌超610点或跌1.8%表现最差。欧美长债收益率跌至数月低位,关键曲线倒挂加深突显衰退隐忧,10年期日债收益率七日里首次跌离0.50%上限。日元兑美元一度跌1.7%至七个半月新低,美元徘徊七个半月低位,黄金徘徊九个月高位。


美国12月PPI同比增6.2%,创2021年3月以来最小增幅,较11月的7.4%放缓,低于市场预期的6.8%。12月PPI环比降至-0.5%,低于修正后的11月数据,也低于0.1%的市场预期,为2020年4月以来最大降幅。12月核心PPI同比增5.5%,11月为6.2%,市场预期5.6%。核心PPI环比增0.1%,与预期一致,低于11月的0.2%。12月PPI下降是由商品价格暴跌推动,特别是能源和食品价格,服务成本涨幅有所回落,环比涨0.1%。


日本央行公布利率决议,维持货币政策不变,未调整收益率曲线控制政策。此外该央行还上调2022和2024财年核心CPI预测,并表示价格仍面临上行风险。黑田东彦表示,YCC是完全可持续的,将继续保持宽松政策,直至实现可持续的价格目标,必要时会毫不犹豫地加码宽松。不过,市场与日本央行的分歧并没有因最新利率决议落地而减弱。分析师坚信“转向”即将到来,纷纷看涨日元。


美联储褐皮书显示,多数地方联储经济活动轻微增长或下滑,只有一个联储提到制造业大幅下滑导致经济活动收缩。多个地方联储称价格上涨放缓,零售商暗示消费者对价格更敏感,各地普遍预计未来一年价格上涨进一步温和。就业市场仍紧张,薪资压力继续高企,五家地方联储称压力一定程度上放缓。


圣路易斯联储主席布拉德称,利率还没有完全进入限制性水平,2023年全年都要更加紧缩,联储官员不希望对加息动摇。他预计到2023年底利率要升到5.25%-5.5%,意味着年内共加息100个基点。费城联储主席哈克重申适合未来加息25基点,预计2023年内利率达到限制性水平、不会经济衰退。克利夫兰联储主席梅斯特称,加息开始见效,但还需进一步行动,利率要略微高于5%。


黄金技术面:


日线图:

昨日,受众多消息影响,黄金日内呈现先跌后涨最后再跌的“过山车”走势,日线呈长上影长下影十字阳星。整体形态上看,黄金走出试探前高的动作,但被无情打压,或引发进一步调整的可能,且目前距离20EMA位置仍有空间,近期金价或以横盘或主动回踩均线为主。


小时图:

小时图上,昨日黄金如期在亚盘初期小幅下探千九关口后,在欧盘阶段强势反弹,如期涨至1925附近后遇阻回落,再度逼近千九支撑。短线走势上看,金价上攻略显乏力,近期美联储不断打压,黄金空方力量不断积聚,或由此展开调整动作,因此在日内操作上暂时以逢高做空为主。


操作建议:

1912附近轻仓做空,止损1918,目标1892


白银技术面:


日线图:                                                                                                                                                                                         

日线图上,昨日白银延续调整动作,长上影十字星,且当前日线呈大阴线状态,若日内不能修复,则形成双顶的概率大增,白银或将开启日线甚至周线级别调整。下方支撑在60EMA附近,即22.80附近。


小时图:

小时图上,昨日白银在亚盘阶段小幅下挫,并形成多根长下影走势,意味着短线底部出现,银价也如期展开反弹,最高涨至24.33附近后又以一根长上影结束反弹,快速回落,一口气跌破早间支撑平台,向24.40附近靠拢。目前白银维持在低位震荡,日内有继续下行的迹象,不过RSI以处于超卖位置,预计早间下行空间不多,因此建议带回踩20EMA后再博弈空单。


操作建议:

23.71附近轻仓做空,止损23.85,目标23.30。


日内需要重点关注的数据和事件 2023年01月19日 周四


数据:

17:00 欧元区11月季调后经常帐(亿欧元)

21:30 美国至1月14日当周初请失业金人数(万人)

21:30 美国12月新屋开工总数年化(万户)

21:30 美国12月营建许可总数(万户)

21:30 美国1月费城联储制造业指数


事件:

18:30 欧洲央行行长拉加德在世界经济论坛上发表讲话。

20:30 欧洲央行公布2022年12月货币政策会议纪要。

次日02:15  美联储副主席布雷纳德就经济前景发表讲话。


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