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创富盈汇金评:“小非农”不及预期,鲍威尔“鸽”派发言,黄金突破震荡区间

发布时间:2022-12-01 09:49:12

来源:创富

基本面:昨日,鲍威尔暗示12月放缓加息,美股盘中跳涨,三大美股指创近三周最大收盘涨幅,纳指涨超4%,道指转入牛市。鲍威尔讲话后,美元指数跳水、跌离一周高位;2年期美债收益率较日高回落超20个基点。离岸人民币创两周新高。黄金冲高回落再冲高,11月涨超7%、创一年半最大涨幅。


昨日,美国ADP研究院公布的报告显示,美国11月ADP就业人数增加12.7万人,远不及预期的20万人,较前值23.9万人腰斩,为2021年1月以来的最低水平。有分析认为,随着招聘人数大幅下降,工资增长持续放缓,预计美联储鸽派的呼声会更强烈。


同时,美国第三季GDP超预期上修,至2.9%,有助于缓解人们对美国已经陷入衰退的担忧,但GDP平减指数和PCE物价指数超预期上修,加剧了通胀的担忧。


美联储主席鲍威尔昨日在智库布鲁金斯学会发表题为《通胀与劳动力市场》的演讲,这也是他在12月13日至14日的FOMC议息会议之前最后一次公开讲话。鲍威尔证实最早12月起放慢加息步伐,但他警告称,通胀依旧过高,历史经验表明,FOMC不能过早放松货币政策。


黄金技术面:


日线图:

昨日,金价在午夜美联储主席鲍威尔讲话前,整体维持窄幅震荡,日线收长上影小阴线。而午夜鲍威尔讲话令金价强势走高,目前日线呈带下影的大阳线,站上1770,逐步试探11月中旬的高点1786一线。短线形态上看,黄金向上突破横盘震荡区间,形态转为偏向多头,但上方1786一线的前期高点仍可能在非农前对黄金的涨势造成压力,因此在操作上不宜过度追涨,尽量耐心等待日内回调再考虑博弈多单,激进的投资者可考虑在1780上方择机刷空,博弈第一次上摸前高压力的回撤动作。


小时图:

小时图上,昨日金价走势一波三折,自亚盘开始金价先涨至近期高点1760上方,随后因美国数据公布而快速跳水,一度跌破亚盘开盘价。但鲍威尔讲话又将快速扭转金价颓势,两根大阳线迅速站上1770关键压力,逐渐向1780靠近。整体上看,金价拜托近期横盘震荡走势,重返多头行情,但短线RSI指标接近超买,因此不宜追高,建议耐心等待金价回踩1760附近再入场多单,或再1780上方博弈前高压力。


操作建议:

1763附近轻仓做多,止损1756,目标1780


白银技术面:


日线图:                                                                                                                                                                                                                   

日线图上,昨日白银走势较黄金更为强劲,不仅昨日日线收阳,且目前的日线已突破前高,刷新近期反弹高点,整体多头趋势进一步延续。若此次突破有效,白银将迎来加速上涨阶段,因此在近期方向上,建议以逢低做多为主。


小时图:

小时图上,昨日白银在亚盘小幅横盘后强势向上突破,一口气直接突破前期反弹高点,且晚间美盘回踩幅度并不深,基本站稳21.50一线,也是回踩20EMA均线位置。随后借鲍威尔讲话,多头再次起飞,突破22.00整数关口。不过,短线RSI指标已严重超买,日内有一定的调整需求,但多头强势时,白银更多会以横盘形式完成调整动作,因此不宜直接做空,建议耐心等均线上跟后在均线附近再坐多单。


操作建议:

待20EMA上跟至22.00附近轻仓做多,止损21.85,目标22.40。


日内需要重点关注的数据和事件 2022年12月01日 周四


数据:

15:00 德国10月实际零售销售年率、月率

16:45 意大利11月制造业PMI

16:50 法国11月制造业PMI终值

16:55 德国11月制造业PMI终值

17:00 欧元区11月制造业PMI终值

17:30 英国11月制造业PMI

18:00 欧元区10月失业率

20:30 美国11月挑战者企业裁员人数(万人)

21:30 美国至11月26日当周初请失业金人数(万人)

21:30 美国10月核心PCE物价指数年率、月率

21:30 美国10月个人支出月率

21:30 美国10月PCE物价指数年率、月率

22:45 美国11月Markit制造业PMI终值

23:00 美国11月ISM制造业PMI

 

事件:

22:20 2023年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根在达拉斯联储的早餐会上发表讲话。

22:30 美联储理事鲍曼在一场战略论坛上发表讲话。

次日00:00  2023年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利就“解锁我们的全部经济潜能”发表讲话。

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