基本面：昨日，鲍威尔的鹰派言论威力持续。尽管美联储一再激进加息，昨晚公布的上周美国首次申请失业救济人数仍接近历史低位，劳动力市场高烧不退势将坚定联储加息遏制通胀的信心。利率互换合约市场定价显示，交易者预期的终端利率从周三低于5.0%升至5.2%。

2年期美债收益率盘中创2007年来新高，和10年期美债收益率倒挂程度创四十年来的新纪录。令美国三大股指四连跌，纳指创近三周新低。英央行强调其利率峰值将低于市场预期、警告否则会引发衰退，英镑兑美元盘中跌超2%，现货黄金接近年内低点。

数据方面，美国10月ISM非制造业指数降至54.4，创2020年5月以来新低，其中新订单降温，商业活动指数降至五个月低点，出口骤降并陷入萎缩。低迷的非制造业数据与本周稍早公布的制造业PMI呼应，均表明美国整体经济继续降温。

欧洲方面，多名欧洲央行管理委员会成员于昨日“放鹰”，表示遏制通胀是首要目标，未来有必要进一步加息。拉加德表示，经济衰退不足以抑制通胀，目前正专心关注于物价稳定，当前通胀预期被大体锚定。而英国央行将政策利率从2.25%提高至3%，符合预期，利率水平升至十四年来新高。关于利率峰值，英国央行强烈驳斥了市场对未来加息规模的预期，并表示利率峰值或将“低于市场预计的水平”。行长贝利在发布会上表示，央行不应把利率提高过多。消息发布后，英镑兑美元日内跌幅盘中达2%，英国国债走低。

紧跟美联储周三加息，全球再掀加息潮。除了英国外，中国香港金融监管局、马来西亚、菲律宾、挪威等多家央行也都纷纷宣布加息。

黄金技术面：

日线图：

昨日，受鲍威尔鹰派发言影响，金价日内持续走低，日线收长上影大阴线，低点逼近年内低点。整体形态上看，近期金价受20EMA压制，整体处于弱势状态，且昨日金价第三次靠近1615附近支撑，此处的支撑效果将越来越若，后市破位快速走低的概率较大。因此在操作上建议继续以反弹做空为主，博弈金价破位走势。

小时图：

小时图上，昨日金价受美联储会议影响，在日内如期延续跌势，最低跌至1616，接近年内低点。不过晚间美国经济数据表现不佳，衰退预期支撑下，黄金迎来单根12美金的大阳线反弹，目前金价维持在20EMA位置1630附近震荡。若金价能将回到昨日亚盘高点位置，则金价短线有望止跌反弹，若在60EMA处承压，则金价大概率将跌破1615一带的关键支撑，测试1600整数关口的支撑效果。因此在操作上，建议先以逢高做空为主，若多头强势，突破1640，再改成回调做多。

操作建议：

1636附近轻仓做空，止损1642，目标1610

白银技术面：

日线图：                                                                                                                                                                                        

日线图上，昨日白银与黄金日内皆出现延续下跌的动作，但白银尾盘的反弹力度更强，令日线变成长上下影的阴线，特别是最后收线位置再均线之上，说明白银多头仍整体偏强，后市有望先于黄金走出大级别反弹趋势，因此再操作上不宜过度看空。

小时图：

小时图上，昨日白银在亚欧盘回踩20EMA后继续下挫，一度跌破近期震荡上行的趋势线。不过尾盘的回升力度非常大，将亚盘高点突破，直接终结这波下跌走势，因此在日内，白银有望再度试探19.70附近的压力，若上不去，银价或将构筑M字头形态，再度转空。因此在日内操作上建议先在19.70附近做空，若有效站上19.70再考虑转手做多。

操作建议：

19.70附近轻仓做空，止损19.85，目标18.90。

日内需要重点关注的数据和事件 2022年11月04日 周五

 

数据：

15:45 法国9月工业产出月率

16:50 法国10月服务业PMI终值

16:55 德国10月服务业PMI终值

17:00 欧元区10月服务业PMI终值

18:00 欧元区9月PPI月率

20:30 美国10月失业率

20:30 美国10月季调后非农就业人口(万人)

22:00 美国10月纽约联储全球供应链压力指数（GSCPI）

事件：

17:30 欧洲央行行长拉加德发表讲话。

22:00 2022年FOMC票委、波士顿联储主席柯林斯就经济和政策前景发表讲话。

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