创富盈汇金评：美联储喉舌突然改口转鹰，黄金持续疲软震荡走低

发布时间：2022-11-01 11:20:11

来源：创富

基本面：昨日，欧美经济数据持续不佳，市场忐忑等待美联储利率决议，美股10月收官日齐跌，科技股拖累纳指跌超1%，但主要美股指10月均累计上涨，传统行业居多的道指10月累涨14%领跑。美联储鹰派加息前，欧美国债收益率齐升，10年期美债收益率10月累计升逾20个基点，黄金持续走低，不断逼近1630。

此前，有“新美联储通讯社”之称的记者Nick Timiraos曾撰文表示，美联储可能考虑暗示缩小12月加息幅度。短短十天，Timiraos关于美联储的鸽派论调发生了180度的逆转。昨日，Timiraos发文称，疫情放的水越多，这轮加息的利率就越高。文章指出，支出对加息的敏感度降低，经济降温需要更高利率。除了发文，Timiraos还在推文中暗示，美国消费者的储蓄水平依然十分强劲，而这种现金充裕可能意味着更高的利率会持续更长时间。

欧洲方面，欧元区三季度GDP初值环比增长0.2%，高于此前预期的0.1%，但较前值0.8%大幅下降。欧央行行长拉加德此前表示，欧元区经济前景“显然”面临下行风险。欧央行最新政策声明已经“不那么强硬”，关注点开始偏向经济，分析称，这意味着欧央行表现出了转鸽的迹象。但，欧元区10月调和CPI同比初值从上月的10%继续攀升至10.7%，续创历史新高，也高于预期的10.3%，连续第六个月超过市场预期。调和CPI环比初值上升1.5%，高于预期的1.2%，及前值1.2%，为2022年3月以来最大增幅。最新数据凸显欧洲央行所面临的升息压力。

黄金技术面：

日线图：

日线图上，受欧洲经济数据和通胀情况不容乐观，以及美联储本周加息影响，昨日黄金维持在上周五大跌后的低位弱势震荡，不断走低，日线收带下影的小阴线。虽然整体波动幅度不算大，但跌势仍在延续，因此在美联储加息落地前继续保持偏空看法，以逢高做空为主。

小时图：

小时图上，昨日金价在亚盘阶段以横盘震荡为主，在触及20EMA均线后再度承压走低，刷新上周五下跌以来的低点。美盘阶段，金价虽然一度有所反弹，但仍未能突破20EMA压制，最终呈现整体沿20EMA震荡下行的趋势。因此在有效突破20EMA之前，仍建议继续以反弹做空为主，逐步看向1620下方的顶部支撑位置。

操作建议：

1640近轻仓做空，止损1646，目标1622。

白银技术面：

日线图：

日线图上，昨日白银与黄金走势接近，皆一度跌破上周五的低点，日线收长下影小阴线。但不同的是，白银收线收在周五大阴线内部，继续紧贴均线震荡，说明白银多空分歧仍然很大，短线方向感较差。因此在加息落地之前，建议以高抛为主，低吸为辅，沿均线震荡操作。

小时图：

小时图上，昨日白银在亚欧盘沿20EMA震荡下行，直到美盘开启反弹动作，同时RSI指标形成底背离形态，令白银的反弹动作更为持续。不过，白银反弹空间并不多，19.40上方是近期白银的密集成交区间，此处压力较大，因此若日内银价第一次触及该区域，可借机博弈空单，若白银承压回落但不创新低，则可布局多单。

操作建议：

19.40附近轻仓做空，止损19.55，目标19.10。

日内需要重点关注的数据和事件 2022年11月01日 周一

数据：

11:30 澳大利亚至11月1日澳洲联储利率决定

17:30 英国10月制造业PM

21:45 美国10月Markit制造业PMI终值

22:00 美国10月ISM制造业PMI

22:00 美国9月营建支出月率

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