创富盈汇金评：通胀见顶论破灭，美联储或将激进加息

发布时间：2022-06-13 11:09:06

来源：创富

基本面：上周五，美国劳工统计局公布数据显示，美国CPI同比上涨8.6%，创1981年12月以来新高，并高于上月及预期的8.3%增幅；CPI环比增长1%，显著高于预期的0.7%和上月的0.3%。

面对40年新高的通胀数据，“美国通胀见顶论”不攻自破，引发利率市场剧烈波动。2年期美债收益率暴涨26个基点至3.07%，为2009年以来最大涨幅。5年期国债收益率上升19个基点至3.25%，刷新2008年新高。30年期国债收益率上升3个基点，至3.19%。短债利率的急剧上升令美国国债收益率曲线再度出现倒挂，这意味着，市场认为美联储的紧缩政策将导致经济快速放缓甚至引发衰退。

不少经济学家开始预期美联储6月、7月、9月将分别加息50基点。甚至有机构预测美联储在本周的会议上加息75个基点。掉期市场定价显示，市场预计7月加息75个基点的概率达到50%。

受此影响，美元强势飙升，黄金短暂下挫后，受避险资金推动，也同样强势走高。不过，美联储激进加息的预期始终会对金价的涨幅形成打压。

黄金技术面：

日线图：

上周五，黄金实现触底反弹走势，日线收长下影大阳线，并刷新自1786反弹以来的新高。金价日线级别反弹走势有望延续，上方下一个重要压力在1900附近。不过，也不能排除走出扩散三角形形态的可能性，关键在于本周周初金价的回撤幅度。若今明两日金价仍维持高位震荡，甚至持续走高，则日线级别上攻走势有望形成。若金价出现较大回撤，则黄金震荡筑顶的可能性较大。

小时图：

小时图上，上周五金价如期下探，逐步跌向1828一线。虽然一度刺穿1828，但仅收一根长下影，后续皆未跌破，说明此处支撑的有效性。随后受避险情绪影响，金价快速冲高，突破近期反弹高点，冲上1870上方，重回涨势。在短线形态上，黄金多头强劲，建议先以逢高做多为主。

操作建议：

1860附近轻仓做多，止损1855，目标看向1875/1900。

白银技术面：

日线图：

日线上，上周五白银与黄金一样，也是先跌后涨。但不同的是，白银的反弹力度远不及黄金，仅反弹至前一根大阴线的一半左右，并未改变重心不断下移的格局，后市或将继续维持震荡，或震荡走低。

小时图：

小时图上，周五白银如期下探，且形成RSI底背离形态后，快速反弹，一度重返22.00。短线上看，白银反弹远不及黄金强势，日内回踩短线低点的概率较大，若回调幅度不深，在金价偏强的情况下可能有机会再去测一下22.20上方的压力，若回调力度较大，则维持弱势震荡，甚至再刷新低的可能性较高。

操作建议：

21.80附近轻仓做空，止损22.00，目标21.40。

日内需要重点关注的数据和事件 2022年6月13日 周一

数据：

14:00 英国4月三个月GDP月率

14:00 英国4月制造业产出月率

14:00 英国4月工业产出月率

事件：

次日02:00  美联储副主席布雷纳德就社区再投资法案进行讨论。

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