创富盈汇金评：欧央行加息态度超预期强硬，欧洲股债双杀美元借机走高

发布时间：2022-06-10 11:17:06

来源：创富

基本面：欧洲央行6月会议确认量化宽松时代结束，并在实施了8年的负利率政策后，发出了加息信号。昨日，欧洲央行公布最新政策决议，维持三大关键利率不变，决定自2022年7月1日起终止资产购买计划的净资产购买，这为7月加息铺平了道路。欧洲央行在声明中表示，计划在7月加息25个基点，并预计9月份有进一步行动，还表示预计9月份之后将“逐步但持续地”加息，如果中期通胀前景持续或恶化，“在9月份的会议上，更大幅度的加息将是合适的”。

欧洲央行行长拉加德强调，实施货币政策将保持有选择性、数据依赖、渐进性和灵活性。欧洲央行预计在9月再次加息，如果届时的经济预测将2024年通胀定为2.1%或更高，加息幅度将超过25个基点。

有分析认为，接下来四次会议上，欧洲央行可能有两次加息50个基点，也代表欧洲央行今年余下的所有政策会议上都会加息。一次加息50个基点，将是欧洲央行在2000年6月以来的最大加息幅度。而拉加德的发言令人畅想明年也会加息。货币市场目前预计，到2023年底，欧央行的存款便利利率将总共抬升230个基点，使利率峰值接近2%。几个月前她还称今年加息的可能性很小。

受此影响，欧洲出现股债双杀，令美元在短线剧烈震荡后快速走高，黄金跌破短线支撑。不过欧央行加息对欧元形成长期利好，美元后市仍有跳水可能。

黄金技术面：

日线图：

昨日，黄金日内维持震荡下行走势，日线收带下影阴线，吞没前一日阳线，几乎将本周所有反弹幅度全部吐出。虽然整体走势形态上仍属震荡收敛格局，但震荡重心逐渐下移，短期震荡下行概率较大。

小时图：

小时图上，昨日黄金自早盘小幅反弹后逐步震荡走低，虽然一度在1845附近的支撑位置有所反弹，但晚间美元走强，仍令金价下破支撑，导致短线走势逐渐偏空。不过，1838是非农后的低点，此处不被跌破，金价大的震荡收敛格局不会打破，因此短线操作上仍不宜过度追空。由于收敛走势接近尾声，日内可能面临方向选择，稳健者可等方向出来后做顺势跟随，激进者建议在关键支撑和压力位置做高抛低吸。

操作建议：

1850附近轻仓做空，止损1856，目标看向1838/1828。

或

1842附近轻仓做多，止损1838，目标看向1850/1860。

白银技术面：

日线图：

日线上，昨日白银如期下破收阴，打破了前几日振幅不断收窄的格局。整体走势上重心有所下移，但尚未跌破21.42一线的前期回撤低点，仍未打破反弹高位宽幅震荡形态，因此暂时也不宜过度看空后市。

小时图：

小时图上，昨日白银如期跌破三角形整理形态，而且有回踩确认动作，令白银在形态上比较偏空。但RSI指标昨日一度跌入超卖区间，今日倘若再刷新低又无法快速跌破21.42位置的支撑，RSI指标上形成底背离的概率较大，届时可能会有一波回摸22.05附近的动作。

操作建议：

21.45附近轻仓做多，止损21.35，目标22.05。

日内需要重点关注的数据和事件 2022年6月10日 周五

数据：

20:30 美国5月未季调CPI年率

20:30 美国5月季调后CPI月率

22:00 美国6月密歇根大学消费者信心指数初值

事件：

23:00 德国央行行长内格尔发表讲话。

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