创富盈汇金评：美国通胀指标反弹，欧美降息预期下降，黄金大幅跳水

发布时间：2024-11-01 11:26:11

来源：创富

基本面：昨日，美联储最爱通胀指标反弹，美国上周首申失业金人数降至5月以来最低，市场等待美国非农数据。经济数据压低欧美英央行的降息预期，美股周四大跌，标普跌近2%，纳指跌2.8%，标普和纳指同创近两个月最差单日表现。美债收益率周四小幅走低，但10月长短期美债收益率均累计大涨约50个基点，两年期英债收益率盘中大涨21个基点，日本央行鹰派按兵不动，日元涨1%、升穿152，但10月跌近6%。黄金昨日一度跌2%，白银跌4%，中东局势的消息出来后跌幅收窄。

数据方面，美国9月核心PCE物价指数同比涨2.7%，环比涨幅创六个月最大。核心PCE物价指数环比上涨0.3%，为今年4月以来最高水平，前值从0.1%上修至0.2%。数据公布后，短期利率期货跌幅收窄，市场预计美联储将在11月和12月各降息25个基点。美国上周首申人数 21.6万人，降至5月以来最低水平。

现任白宫国家经济委员会主任布雷纳德警告，由于破坏性罢工和飓风影响，白宫预计本周五公布的10月美国新增非农就业人数会下滑。此前美联储理事沃勒称，最近两次飓风和波音公司罢工可能导致就业增长人口减少10万多。提出“萨姆规则”的前美联储经济学家萨姆称，计入飓风和罢工影响，最差情况下就业人口可能负增长、即减少将近5万。

中东方面，据媒体报道，伊朗准备从伊拉克发起针对以色列的大规模报复性行动。据CCTV国际时讯，当地时间10月31日，伊朗伊斯兰革命卫队总司令萨拉米在出席活动时表示，伊朗将会给以色列一个“难以想象的回应”。

黄金技术面：

日线图：

昨日，受美国通胀数据反弹影响，黄金终于高位跳水，日线收略带上下影的大阴线。整体上看，黄金一根大阴线直接吞没两根阳线，直接将本周的涨幅完全吐出，短线多头趋势遭到破坏，金价或转入震荡调整走势，回踩20EMA均线支撑。

小时图：

小时图上，昨日黄金在未能守住20EMA短线支撑，在早盘震荡许久后，最终跌破20EMA，且跌破后无法回到均线上方，为美盘数据利空暴跌埋下伏笔。美盘数据公布后，黄金大跳水，一口气跌至2731附近才有所回升，目前金价维持在2745附近震荡。日内形态上看，在晚间公布非农数据之前，金价大概率保持均线下方震荡，待数据公布后才选择方向，若数据利多，则金价有望冲击2780短线关键压力，若数据利空，则黄金或将再刷新低，考验2720附近的支撑。

操作建议：

数据公布前，2750附近轻仓做空，止损2756，目标2735

数据公布前，2735附近轻仓做多，止损2729，目标2750

白银技术面：

日线图：                                                                                                                                                                                                        

日线图上，昨日白银如期确认双顶形态，大幅暴跌，日线收几乎光头大阴线，目前已跌破20EMA均线。整体形态上看，白银或将转入阶段性下跌调整走势，逐步下探60EMA位置支撑。但考虑到晚间有非农数据，预计在数据公布前，白银保持低位震荡为主。

小时图：

小时图上，昨日白银如期在均线下方震荡走低，日内多次试探20EMA均线，都未能成功突破站上，最终导致白银在美国数据影响下快速跳水，一口气跌至32.49附近。短线形态上看，白银目前保持回落低位震荡，未有明显反弹，预计在晚间非农数据公布前，继续保持弱势震荡，因此在日内操作上，建议先继续以均线附近做空为主。

操作建议：

32.90附近轻仓做空，止损33.10，目标32.40/32.10

日内需要重点关注的数据和事件 2024年11月01日 周五

数据：

15:00 英国10月Nationwide房价指数月率

17:30 英国10月制造业PMI终值

20:30 美国10月失业率

20:30 美国10月季调后非农就业人口(万人)

20:30 美国10月平均每小时工资年率/月率

21:45 美国10月标普全球制造业PMI终值

22:00 美国10月ISM制造业PMI

22:00 美国9月营建支出月率