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创富盈汇金评:美国非农数据大幅不及预期,恐慌情绪令黄金冲高回落

发布时间:2024-08-05 09:37:08

来源:创富

基本面:上周五,美国7月非农新增就业远逊预期和前值,失业率近三年最高,恐慌情绪飙升令美股再崩跌。道指盘中最深跌约990点,与单日跌幅近两年最深的标普大盘均全周跌2%,纳指和纳指100从历史高位回调超10%、进入技术位回调,全周均跌超3%。“恐慌指数”VIX一度爆拉60%,创去年3月来最高。美国衰退担忧令市场显著加大今年降息押注至超过100个基点,美债七连涨,10年期美债收益率周五狂泄19个基点至七个月最低,美元指数跌超1%至四个月最低,日元最高涨2%升破147,人民币飙涨超千点,创半年新高;黄金冲高日线收阴。


美国7月非农新增就业11.4万人,大幅不及预期,失业率升至4.3%,创近三年新高。工资通胀继续降温,7月时薪环比上涨0.2%,略低于预期和前值的0.3%,同比上涨3.6%,预期3.7%,前值为3.9%。失业率触发了准确率高达100%的衰退指标——萨姆规则。


芝加哥联储主席古尔斯比称,美联储的工作是找出贯穿数据的“主线”;如果失业率将高于中性利率,按法律规定美联储必须考虑就业方面的使命。今年票委、里士满联储主席巴尔金称,7月新增就业数据不如已有的状况好,但长远看是合理的,美联储可能从8月就业数据中寻找劳动力市场降温速度的证据。“新美联储通讯社”表示,现在没人怀疑9月会降息,而是要看美联储是像1995年、1998年和2019年那样降息25基点,还是像2001年和2007年经济衰退前那样降息50基点。


交易员开始押注9月降息50基点的可能性,并预测今年的降息幅度将超过110基点。高盛表示,如果8月就业继续疲软,9月存在降息50基点的可能性。花旗表示,9月和11月都可能降息50基点,明年中的政策利率区间将降至3%到3.25%。摩根大通更称,9月会议之前就有理由进行会议间紧急降息。


中东方面,以与美英协调应对伊朗“报复”,预计伊朗最早将于8月5日袭击以色列。


黄金技术面:


日线图:

上周五,受美国非农数据大幅不及预期,市场担忧美国衰退影响,恐慌情绪持续升温,大量抛售导致市场流动性风险加剧,黄金再度冲高回落,日线收带长上下影的阴线。整体形态上看,黄金上探历史高点附近压力后承压回落,但整体多头形态并未破坏,短线或先震荡休整,重新蓄力后有望再度冲击历史新高。


小时图:

小时图上,上周五黄金一度保持在20EMA上方,不断震荡走高,特别是在非农数据利多刺激下,最高涨至2477.46,非常接近历史高点位置。但随着恐慌情绪加剧,美元流动性风险再现,大量多头选择获利了解换回美元,最终导致金价大跳水,一根大阴线跌穿两条均线,最低跌至2410.73,日内波幅超60美元。今日黄金大概率继续已震荡休整为主,若重回均线上方,则金价整体围绕均线上下震荡,若始终在均线下方震荡,则金价或以震荡下行为主。


操作建议:

2450附近轻仓做空,止损2457,目标2410

2410附近轻仓做多,止损2400,目标2440


白银技术面:


日线图:                                                                                                                                                                                                         

日线图上,上周五白银与黄金一样,日内都出现冲高回落动作,合并周六K线,日线收长上下影十字星。整体形态上看,白银在均线附近明显遇阻,短线或继续保持均线下方震荡收敛。


小时图:

上周五,白银在早盘逐步站上均线,并在非农数据利多刺激下刷新近期反弹高点,但好景不长,很快白银又以大阴线形态快速跌破前一日低点,再度令短线形态转空。若今日银价不能回到均线上方,则白银或将逐步震荡下挫,因此在操作上建议,先以逢高做空为主。


操作建议:

28.60附近轻仓做空,止损28.75,目标28.05


日内需要重点关注的数据和事件 2024年08月05日 周一


数据:

15:50 法国7月服务业PMI终值

15:55 德国7月服务业PMI终值

16:00 欧元区7月服务业PMI终值

16:30 欧元区8月Sentix投资者信心指数

16:30 英国7月服务业PMI

17:00 欧元区6月PPI月率

21:45 美国7月标普全球服务业PMI终值

22:00 美国7月ISM非制造业PMI


事件:

20:30 2025年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比接受CNBC的采访。

次日05:00  2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利发表讲话。