创富盈汇金评：全球股市暴跌，黄金日内波幅近100美金

发布时间：2024-08-06 10:39:08

来源：创富

基本面：昨日，经济衰退担忧主导全球市场，恐慌情绪引爆“黑色星期一”。道指盘初跌近1240点或跌3.1%，尾盘跌幅重新扩大至超千点，标普大盘一度跌4.2%，纳指一度跌6.4%，罗素小盘股最深跌5.5%。标普、道指跌幅创两年最深，主要指数的三日跌幅齐创2022年6月以来最深。“恐慌指数”VIX一度暴涨181%至65.73，创2020年3月疫情以来最高。7月美国ISM服务业指数重返扩张，延缓美债收益率跌势。2/10年期美债收益率曲线短暂结束倒挂，基债收益率两位数下挫至一年多低位。美元创七个月盘中最低。离岸人民币最高涨779点至一年多最高。日元一度涨3.3%，升破142，黄金白银再度暴跌。

日元套利交易的清盘、美国衰退担忧的升温以及巴菲特大举抛售重仓股，三重因素叠加，引发全球股市周一大崩盘。华尔街认为，美联储年内势必降息但次数有限，同时看好债券市场机遇，预计近期股市仍有下跌空间，美元兑日元将跌至145下方。

美债收益率曲线两年来首次转正，市场押注美联储年底前降息5次，每次25基点；收益率曲线结束倒挂可能意味着美国经济已经进入衰退。有激进的分析认为，美联储在9月会议之前就有理由采取行动，一周内降息25个基点的可能性为60%。

数据方面，美国7月ISM服务业51.4，扭转四年最大萎缩颓势，就业指数重返扩张区间。就业、新订单、商业活动分项指数均重返扩张区间，对7月ISM服务业PMI数据构成提振。分析称，美国服务业PMI在6月收缩幅度达到四年以来最大之后，于7月再次出现扩张，这可能有助于缓解人们对该国经济普遍放缓的最新担忧。

黄金技术面：

日线图：

昨日，受全球股市暴跌，市场恐慌情绪飙升影响，黄金日内剧烈波动，整体波幅近100美金，最终日线收带长上下影的大阴线。整体形态上看，黄金如期回踩60EMA均线，且得到支撑快速反弹，但由于最终仍是大阴线收线，导致短线形态仍然偏空，后市大概率会又二次探底等补下影线的动作。

小时图：

小时图上，昨日黄金一度如期围绕均线震荡，但午后全球股市加速暴跌，导致金价持续跳水，一度跌至2364.17，较日内高点2458.56，跌了近100美金。晚间美盘阶段，金价有所反弹，目前已回到20EMA附近震荡。短线形态上看，黄金在20EMA附近短线承压，若日内不能突破20EMA均线则后市大概率将二次探底。因此在操作上建议，先以均线附近做空为主，博弈金价探底动作。

操作建议：

2410附近轻仓做空，止损2417，目标2385

白银技术面：

日线图：   

日线图上，昨日白银与黄金一样，日内都出现暴跌走势，日线收长下影大阴线。整体形态上看，白银以大阴线形态再度刷新近期调整新低，不断逼近5月初的底部支撑位置。理论上，此处支撑较强，但考虑到昨日阴线实体较大，对后市多头有抑制作用，因此短线白银或将继续保持弱势震荡，待形成筑底形态后才有望逐步走出反弹动作。

小时图：

昨日，白银在早盘受均线压制未能站上均线，随后在午后跟随黄金一并跳水，白银一口气跌了超2美金，直到尾盘才止跌回升，目前回到20EMA附近震荡。短线形态上看，白银在均线附近承压，若日内不能有效站上20EMA均线，则日内将二次探底，因此在操作上建议，先以均线附近做空为主。

操作建议：

27.45附近轻仓做空，止损27.60，目标26.85

日内需要重点关注的数据和事件 2024年08月06日 周二

数据：

17:00 欧元区6月零售销售月率

20:30 美国6月贸易帐(亿美元)

22:00 美国7月全球供应链压力指数.