创富盈汇金评：美股暴跌提升避险情绪，美指走高黄金冲高回落

发布时间：2024-08-02 11:00:08

来源：创富

基本面：昨日，美股早盘因美联储鸽派展望而集体高开，但此后受美国劳动力市场持续走软、制造业萎缩八个月最深、外加中东冲突影响，掉头大跌。道指一度从日高跌约千点，最深日内跌超740点，标普大盘一度跌2%，纳指、小盘股指、中概指数均一度跌超3%。“恐慌指数”VIX升至2月份以来最高，避险需求推涨美元和欧美国债。此外，交易员预计美联储年内必降息三次，10年期美债收益率自2月份以来首次跌破4%，两年期收益率跳水10个基点。英国央行四年来首次降息，令英镑和英债收益率大跌，日元一度升破149，黄金日内冲高回落。

数据方面，美国制造业PMI萎缩幅度创八个月最大，就业为2009年来非疫情期间最糟。分析称，ISM就业报告显示出自2009年以来非新冠疫情期间最糟糕的数据，新订单也低于预期，这增加了数据的疲软感，将增加市场对降息的押注，从市场的最初反应中看到了这一点。

就业数据方面，美国上周首次申请失业救济人数24.9万人，创一年新高，高于预期和前值。上周续请失业救济人数量上升至187.7万人，创2021年11月以来的新高。美国7月挑战者企业裁员人数同比增9%，招聘计划降至2012年以来最低水平。美国劳动力市场出现更多降温迹象，削减成本是美国7月和今年迄今裁员的主要原因，市场/经济状况是导致裁员的第二大原因。

中东方面，知情人士称哈马斯无限期冻结停火协议谈判。以色列军队电台称，据知情人士透露，由于巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）政治局领导人伊斯梅尔·哈尼亚遇袭身亡，哈马斯无限期冻结了停火和人员交换协议谈判。

黄金技术面：

日线图：

昨日，受美联储会议鸽派声明提升降息预期影响，黄金日内一度表现强势，日内再刷短线新高，但中东冲突加剧和美股暴跌激发资金避需求，美元日元接连上涨，令黄金最终冲高回落，日线收上影略长的阳线。整体形态上看，黄金已上探至高点起跌大阴线实顶位置，从此处开始到历史高点2483之间是顶部压力带，多头之间突破的难度较大，再加上今日有美国非农数据公布，预计在非农数据公布前，金价先以震荡休整为主，若非农数据大利好黄金，则金价有望冲击2483历史高点，若非农数据利好不足，甚至利空黄金，则金价大概率冲高回落，回踩2425一线短线支撑。

小时图：

小时图上，昨日黄金虽在早盘如期回落，但在欧盘阶段，金价再度冲高，如期刷新近期新高，最高涨至2460附近。不过尾盘阶段，随着美元走强，黄金逐步震荡回落，在RSI指标上形成顶背离雏形。考虑到今日有美国非农数据公布，预计在数据公布前，金价继续围绕20EMA窄幅震荡，甚至有机会回踩60EMA均线支撑。而数据公布后，则跟随数据公布方向做顺势跟随，但要小心冲高回落动作。

操作建议：

2450附近轻仓做空，止损2457，目标2430

白银技术面：

日线图：                                                                                                                                                                                        

日线图上，昨日白银较黄金走势偏弱，日内虽然都是冲高回落，但白银日线最终收长上影阴线。整体形态上看，白银在均线附近明显遇阻，若今日非农数据利多不够明显，则银价或将再度探底。

小时图：

昨日，白银虽然在欧盘阶段小幅冲高，但未能刷新近期高点，反而在顶部遇阻后快速跳水，以单根大阴线形态直接跌穿两条均线，形成双顶形态。短线形态上看，白银跌破均线后在均线处承压，在非农数据公布前，预计较难站上均线，因此建议在非农数据公布前先以均线附近做空为主。

操作建议：

28.55附近轻仓做空，止损28.70，目标28.05

日内需要重点关注的数据和事件 2024年08月02日 周五

数据：

14:45 法国6月工业产出月率

20:30 美国7月失业率

20:30 美国7月季调后非农就业人口(万人)

22:00 美国6月工厂订单月率