创富盈汇金评：美国CPI和美联储相互打脸，黄金日内冲高回落

发布时间：2024-06-14 11:02:06

来源：创富

基本面：昨日，美国PPI数据意外疲软，标普纳指四连创历史新高。法国重演股债双杀，法股盘中跌超2%，收创四个月新低，十年期法德国债利差2017年来最大。美国PPI后，美债收益率加速下行，30年期美债标售后，两日连创两月新低；美元指数短线转跌、后靠近一个月高位；黄金一度短线转涨，但尾盘跳水跌超1%。

数据方面，继意外降温的5月CPI之后，又一通胀指标传来利好美联储降息的消息，PPI较预期疲软，显示通胀压力进一步缓和。5月PPI同比增长2.2%，而预期增速2.5%，4月增速上修至2.3%；剔除食品与能源的PPI 和剔除食品、能源和贸易服务的5月核心PPI环比均零增长，低于预期增速0.3%。美国上周首次申请失业金人数升至10个月新高，人数增至24.2万，而市场预期人数环比减少0.4万至22.5万，体现劳动力市场稳步降温。

新近民调显示，法国总统马克龙支持率跌至2018年末以来最低。昨日媒体称，目前民调占优的极右翼政党国民联盟正在联系其他政党，若大选获胜可能联合执政。而一向分裂的左翼政党宣布达成协议，成立联盟对抗右翼。分析认为，马克龙解散议会重新大选的意外决定为日益受欢迎的极右翼提供了一个真正掌握权力的机会。投资者担心，马克龙即便仍将任总统，也会失去对包括经济政策等国内事务议程的掌控。

黄金技术面：

日线图：

昨日，虽然美股PPI数据利多黄金，但在美联储刚刚做出鹰派表态的情况下，黄金仍是易跌难涨，日线收较为饱满的大阴线，再度探底。整体上看，黄金反弹至20EMA后遇阻，再度回落至60EMA下方，有重返空头趋势的味道，若今日不能回到均线上方，则后市大概率将向下破位，再刷新低，逐步向2200整数关口靠拢。

小时图：

小时图上，昨日黄金在亚盘初期就再度回到均线下方，虽然美盘阶段一度借数据利好快速上探，但尾盘再度跳水，如期跌至2300整数关口附近。短线形态上看，黄金近期多次冲高回落，说明空头力量整体较强，目前又已跌至底部区域，若日内维持低位震荡收敛，则后市下破的概率较大。因此在操作上建议以逢高做空为主。

操作建议：

2306附近轻仓做空，止损2313，目标2285

白银技术面：

日线图：                                                                                                                                                                                         

日线图上，昨日白银同样大跌，日线收饱满大阴线，再度刷新近期调整低点，跌至60EMA位置寻求支撑。理论上，60EMA位置支撑较强，但若白银连续紧贴60EMA震荡，且重心逐步下移，则大概率将下破支撑，一旦下破，白银将向27.20和26.20附近靠拢。

小时图：

昨日，白银从亚盘开始就大跳水快速回落，晚间美国数据公布一度将日内跌幅收窄，但仍未有效站上均线，最终尾盘再度跳水，最低跌至28.64附近。短线形态上看，白银刷新近期调整新低后反弹无力，日内大概率仍将继续下探，不过考虑目前正处于日线关键支撑，要小心触底反弹动作出现。因此在操作上建议，先以逢高做空为主，新低后出现快速回升的阳线再考虑博弈反弹多单。

操作建议：

29.05附近轻仓做空，止损29.20，目标28.50

日内需要重点关注的数据和事件 2024年06月14日 周五

数据：

14:45 法国5月CPI月率

17:00 欧元区4月季调后贸易帐(亿欧元)

20:30 加拿大4月批发销售月率

20:30 美国5月进口物价指数月率

22:00 美国6月一年期通胀率预期

22:00 美国6月密歇根大学消费者信心指数初值

事件：

次日01:30  欧洲央行行长拉加德发表讲话。

次日02:00  2025年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比参加一场炉边谈话。