创富盈汇金评：美股消费者信心回落，法国危机助黄金震荡反弹

发布时间：2024-06-17 11:50:06

来源：创富

基本面：上周五，美国消费者信心意外下滑，通胀预期反弹，美股涨势消减，纳指五日连创历史新高，标普微跌，道指四连跌。法国股债惨跌，法股一周跌超6%、创三年多最大周跌幅、市值蒸发超2000亿美元；法债创十三年最差周表现，法德两国国债息差创最高单周升幅。欧元创六周新低及两月最大周跌幅。十年期美债收益率三日连创逾两月新低，全周降超20个基点。美元指数创六周新高，黄金底部反弹，涨超1%。

美国密歇根大学消费者信心6月初值意外不升反降，至七个月新低，消费者长期通胀预期小幅反弹。分析称，美国消费者情绪的下降与劳动力市场疲软的迹象相吻合，虽然低收入家庭有显著的工资增长，但即使通胀放缓，在物价持续高企的情况下，他们的预算仍然紧张。中等收入消费者的观点与低收入消费者的观点相似，这与历史模式不同。

欧洲方面，有欧洲领导人认为，马克龙的奇怪决定可能会威胁整个欧洲的安全。法国提前大选令投资者担心法国财政状况将进一步恶化，甚至可能酿成新的欧元危机。投资者担忧马克龙领导的亲欧洲、亲商业中间派复兴党将在议会选举中进一步失利，可能导致极右翼政党国民联盟或左翼联盟中的成员担任总理，马克龙失去对经济政策、财政等国内事务的掌控。法国财政部长警告称，左翼政党联盟若上台可能导致法国脱欧，而且无论极右翼还是左翼上台，都可能导致法国爆发金融危机。

媒体称，欧洲央行官员表示，没理由恐慌。目前局势尚在控制之中，没有必要采取任何紧急措施。欧洲央行行长拉加德回避问题，称不会对法国国内政治局势发表评论，欧央行的主要任务是控制通胀并维持经济稳定。

黄金技术面：

日线图：

上周五，受美国消费者信心下滑和法国政局危机影响，市场避险情绪升温，黄金日内逐步震荡反弹，日线收较为饱满的大阳线，将前一日的大阴线完全收复。整体上看，黄金短线形成阳包阴止跌形态，目前再度回到20EMA位置，若今日能顺利站上20EMA，则金价有望逐步向非农当日的高点位置2375附近靠拢，若连续两日无法突破20EMA均线，则金价或将再度走低，逐步向2200整数关口靠拢。

小时图：

小时图上，上周五黄金在欧盘前逐步回到20EMA上方，并在欧盘阶段向上突破60EMA均线，逐步探向美联储会议前的高点位置2335一带。短线形态上看，黄金短线将美联储利空带来的跌幅完全收复，短线空头情绪被扭转，日内维持在反弹高位震荡，则有望向上突破，确认双底形态，因此在操作上建议先以逢低做多为主。

操作建议：

2324附近轻仓做多，止损2318，目标2350

白银技术面：

日线图：                                                                                                                                                                                         

日线图上，上周五白银同样震荡反弹，日线收饱满阳线，但未能将前一根大阴线完全收复，整体仍承压在20EMA位置，目前继续维持60EMA和20EMA之间震荡走势。若本周周初无法突破20EMA均线，则后市大概率将向下跌破60EMA均线支撑，逐步向27.25附近靠拢。

小时图：

上周五，白银从亚盘开始就逐步震荡反弹，接连突破两根均线，扭转短线极度偏空的局面，但整体高点下移，低点下移的空头趋势尚未结束，因此多头不宜过于乐观。在操作上建议，先考虑围绕均线高抛低吸震荡操作为主。

操作建议：

29.55附近轻仓做空，止损29.70，目标29.05

29.05附近轻仓做多，止损28.90，目标29.60

日内需要重点关注的数据和事件 2024年06月17日 周一

数据：

20:30 美国6月纽约联储制造业指数

事件：

17:00

欧洲央行行长拉加德发表讲话。

次日00:00  FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯在纽约经济俱乐部发表讲话。

次日01:00  2026年FOMC票委、费城联储主席哈克就经济前景发表讲话。