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创富盈汇金评:美国CPI和美联储相互打脸,黄金日内冲高回落

发布时间:2024-06-13 10:25:06

来源:创富

基本面:昨日,美国CPI通胀降温,助美股标普纳指三日连创历史新高,但美联储会后道指转跌。美国CPI后,美债价格跳涨、收益率跳水超10个基点,创两月新低,美联储会后收益率收窄部分降幅,日内降不足10个基点。CPI后,美元指数加速跌离一个月高位,美联储会后收窄过半跌幅。美国CPI后,黄金拉升超1%,美联储会后回落,黄金一度抹平涨幅。


美国通胀意外降温,5月CPI同比增长放缓至3.3%,环比零增长,核心CPI增速创三年新低,同比增3.4%,环比增0.2%。CPI公布后,市场对今年内美联储降息的预期升温,期货市场完全消化了今年有两次25个基点的降息预期,投资者还预计9月降息的概率增加。


不过,凌晨美联储会议公布的结果给降息预期“泼冷水”,美联储继续保持利率不变,符合市场预期;决议声明不再说降通胀缺乏进一步进展,改称取得适度的进一步进展,声明继续重申要对通胀降至2%更有信心才会降息。点阵图显示本次无人预计今年降息三次,而上次过半数官员预计至少三次降息;本次近八成官员预计至少降息一次,预计今年不降息人数翻倍至四人;利率预测中位值显示,美联储预计今年降息幅度较上次下调至一次,连续两次上调中性利率预期、半年内共上调30个基点。美联储的经济展望显示,今年GDP和失业率预期不变,PCE和核心PCE通胀预期均上调0.2个百分点。“新美联储通讯社”称,点阵图显示今年降息一次是美联储基准预测,即使5月CPI显示通胀改善,联储官员也不急于降息。


鲍威尔在会后发布会表示,美联储尚未有信心降息,今年迄今的通胀数据还不足以带给联储降息的信心,需要更多通胀方面的“好数据”提振信心;本次提供的通胀等经济展望已考虑到5月CPI;最近强劲的就业数据可能“有点夸大”,就业增速仍然偏强劲,但速度低于一季度;美联储决策者无人认为加息是基准预测情形;现在判断联储政策是否足够有限制性为时尚早。

象。


黄金技术面:


日线图:

昨日,在美国CPI和美联储会议双重影响下,黄金先涨后跌,日线先收带上下影的阳线,随后又将阳线吞没。整体上看,黄金虽反弹站上60EMA均线,但未突破20EMA,对比左侧超大阴线,仍显得反弹幅度偏小,而且当前又是阴吞阳形态,整体形态依旧偏空,日内或再度考验2290附近的底部支撑。


小时图:

                               

小时图上,昨日黄金在美盘数据公布前,如期围绕均线窄幅震荡,而美国CPI数据公布后,黄金快速冲高,最高涨至2341.45。不过,晚间美联储会议结果公布后,金价快速跳水,几乎将数据利好带来的涨势全数吐出,重新回到均线附近。短线形态上看,金价冲高回落对反弹多头打压较重,日内或有探底动作,若下方2300整数关口能撑住,则金价有望维持均线附近上下震荡,若失守2300一线,则后市或将再度转跌。因此可以先采取高抛为主,底部为主低吸为辅,震荡操作,若跌破关键支撑,再转为逢高做空。


操作建议:

2330附近轻仓做空,止损2337,目标2305


2300附近轻仓做多,止损2295,目标2320


白银技术面:


日线图:                                                                                                                                                                                        

日线图上,昨日白银同样先涨后跌,日线收略带上影的大阳线,但隔夜大跳水又几乎将阳线全部吞没,继续延续整体低位震荡的局面。短线形态上看,目前银价仍维持在两条均线之间震荡,若今日收线将昨日大阳线完全吞没,则短线空头情绪较重,白银有向下突破的机会。


小时图:

昨日,白银在数据公布前如期维持在60EMA下方震荡横盘,而晚间数据利多后,白银直线飙升,一度重返30.00上方,但凌晨美联储会议公布后,银价快速跳水,目前已回到均线下方,整体形态再度转空。若今日收线不能重新回到均线上方,则白银或将持续震荡下挫,甚至开启第二轮下跌趋势。因此在操作上建议,先以逢高做空为主,待银价底部企稳后再转为高抛低吸震荡操作。


操作建议:

29.80附近轻仓做空,止损29.95,目标28.90


日内需要重点关注的数据和事件 2024年06月13日 周四


数据:

17:00 欧元区4月工业产出月率

20:30 美国至6月8日当周初请失业金人数(万人)

20:30 美国5月PPI年率/月率


事件:

次日00:00  美联储威廉姆斯在由《经济学人》举办的一场活动上主持与美国财长耶伦的讨论会。