创富盈汇金评：欧洲央行如期降息，美股就业降温明显，黄金逐步震荡走高

发布时间：2024-06-07 12:25:06

来源：创富

基本面：昨日，重磅就业报告前美股涨势消减，标普纳指创盘中历史新高后转跌，暂别纪录高位，道指三连涨至近两周新高；欧央行如期降息但会后降息预期“退烧”，欧元跳涨、盘中接近逾两月高位，美元指数迅速转跌；德债收益率升幅扩大，十年期美债收益率脱离两月低位。美国失业数据后，两年期美债收益率转降并创三周新低，黄金转涨，收创两周新高，白银涨超4%。

欧洲央行历史性转变，降息25个基点，为五年来首次，称不对利率路径做预先承诺；拉加德表示，不能说欧央行正进入“降息”阶段，未来几个月将面临坎坷。欧央行表示通胀前景“明显改善”，却上调了今明两年的通胀预期，称通胀很可能在明年长期保持在目标水平之上，“只要有必要，就会让政策利率保持足够的限制性”。拉加德称，不会主动断言已进入撤除紧缩阶段，这取决于数据，而且很不确定未来前进的道路和所需的时间，未来几个月降息道路将坎坷。媒体获悉，欧央行官员几乎彻底排除7月继续降息的可能性，部分官员质疑9月降息是否明智之举。

美国劳工统计局“承认”，非农就业增长“远没有表面那么光鲜”。去年美国每月非农新增就业岗位约为25万，而覆盖95%以上美国就业岗位的季度就业工资普查（QCEW）数据显示，实际就业人数的月均增幅可能比非农低约6万人。美国上周首申超预期升至22.9万人，为四周最高。续请数据变化不大，但趋势是上升的，4周移动均线达到8个月高点。

黄金技术面：

日线图：

昨日，受欧洲央行降息和美国就业数据下滑影响，黄金如期继续走强，日线收较为饱满的阳线，站上20EMA均线。整体上看，黄金在60EMA位置企稳后，站上20EMA均线，扭转此前偏空局面，短线迎来探顶机会。因此在操作上建议，继续以逢低做多为主。

小时图：

小时图上，昨日黄金一度在亚盘阶段快速冲高，摸到2370上方后，逐步震荡回踩20EMA均线，企稳后美盘阶段再度冲高，刷新日内高点，最高摸到2378一线。短线形态上看，目前金价维持在反弹高位震荡，短线多头偏强，日内回踩20EMA后可继续跟随多头逢低做多。不过，若金价日内回撤力度过大，特别是晚间非农数据若利空黄金，则金价下破60EMA后转为高抛低吸震荡操作。

操作建议：

2370附近轻仓做多，止损2363，目标2390

白银技术面：

日线图：       

日线图上，昨日白银同样走出强势反弹动作，日线收几乎光头光脚的大阳线。整体形态上看，白银强势突破20EMA均线，打破此前单边下行趋势，将双顶带来的偏空形态略微缓解，但要彻底摆脱空头影响需要后市站稳20EMA均线，且逐步震荡摸顶，在此之前建议先以高抛低吸震荡操作为主。

小时图：

昨日，白银在亚盘阶段一度强势突破60EMA均线压力，虽然盘中冲高回落，但仍守在60EMA上方，并依托于均线支撑再度冲高，强势站上31.30。短线形态上看，目前白银仍维持在高位横盘，日内仍有冲高机会，但较20EMA均线偏离较远，日内或先小幅回撤均线后再逐步上探。因此在操作上建议，待银价小幅回踩20EMA均线附近后在做多单。

操作建议：

31.00附近轻仓做多，止损30.80，目标31.60

日内需要重点关注的数据和事件 2024年06月07日 周五

数据：

14:00 德国4月季调后工业产出月率

14:00 德国4月季调后贸易帐(亿欧元)

14:00 英国5月Halifax季调后房价指数月率

14:45 法国4月贸易帐(亿欧元)

17:00 欧元区第一季度GDP年率终值

17:00 欧元区第一季度季调后就业人数季率

20:30 美国5月失业率

20:30 美国5月季调后非农就业人口(万人)

22:00 美国4月批发销售月率

事件： 

22:15 欧洲央行行长拉加德参加一个研讨会。