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创富盈汇金评: 非农数据大超预期,降息预期再度推迟,黄金暴跌超70美金

发布时间:2024-06-10 11:00:06

来源:创富


基本面:上周五,美国非农就业报告重挫降息预期,美国三大股指小幅收跌扩大。美国就业报告后,美债跳水,美债收益率升超10个基点;一度逼近两月低谷的美元指数直线拉升,创逾一周新高;黄金盘中跌超3%创逾两年最大跌幅,白银跌超6%。


美国5月非农新增就业人口27.2万,超过华尔街所有预期,失业率为4%,意外升至两年新高,时薪超预期加速增长4.1%,高于预期和前值的3.9%。报告公布后,衍生品合约交易者预计的11月降息概率降至约80%,报告公布前充分预计11月会降息。有机构评论称,非农就业报告关上了7月降息的大门。花旗此前坚称美联储7月降息,非农数据公布后,花旗改口到9月,预计今年降息三次,分别在9月、11月和12月。现在摩根大通是唯一一家仍然坚持预计7月降息的华尔街大行。也有分析认为,失业率上升是劳动力市场疲软的更有力证据,如果失业率继续恶化,美联储9月降息的可能性将大大增加。


欧洲方面,欧盟统计局发布欧元区GDP,一季度欧元区和欧盟经季节调整后的GDP环比终值为0.3%,符合预期,与前值一致。此前,欧元区经济曾连续两个季度陷入萎缩。欧元区一季度GDP同比终值0.4%,预期和前值也均为0.4%,上一季度欧元区GDP增长为0.2%。一季度欧元区家庭消费支出增长了0.2%,贡献了经济增长的0.1个百分点;出口增长了1.4%,进口下降了0.3%,净出口对欧元区的增长贡献为0.9个百分点。


黄金技术面:


日线图:


上周五,美国非农数据大超预期,令降息预期再度下降,重挫黄金,最终日线呈带长上影的大阴线。整体形态上看,黄金已跌破60EMA关键支撑位置,将短线空头形态进一步延续,本周若不能快速回到均线上方,则金价或将进入单边下行趋势。


小时图:

小时图上,上周五黄金在亚盘阶段小幅上探,最高接近2390,但好景不长,随着逐步进入欧盘阶段,金价开始快速跳水,而晚间非农数据利空,更是令黄金加速下跌,一口气跌破2300整数关口,最低跌至2389.29。短线形态上看,金价呈现明显的空头趋势,不过由于短线跌幅过大,日内或先小幅震荡,待均线下跟后再继续下探。因此在操作上建议,等均线下跟后在均线附近做空为主。


操作建议:

2312附近轻仓做空,止损2320,目标2285


白银技术面:


日线图:       


日线图上,上周五白银同样高空跳水,日线收带长上影的大阴线,日内跌幅高达2美金。整体形态上看,白银刷新调整新低,不断向60EMA靠近,本周若不能重返20EMA上方,则白银将考验60EMA支撑效果,一旦跌破60EMA,则白银或将单边下行至26.50附近寻求支撑。


小时图:

小时图上,上周五白银在亚盘阶段一度小幅上探,但随着行情进入欧美盘,银价快速跳水,连续跌破两条均线,直接将近一周的反弹幅度全部吐出,刷新调整低点。短线形态上看,白银已进入超卖区间,日内或先小幅震荡反弹,修复指标,同时等均线下跟,随后继续震荡下行,因此在操作上建议,待银价小幅反弹后再继续博弈空单。


操作建议:

29.70附近轻仓做空,止损29.90,目标29.00


日内需要重点关注的数据和事件 2024年06月10日 周一


数据:

16:30  欧元区6月Sentix投资者信心指数

23:00  美国5月纽约联储1年通胀预期