创富盈汇金评：美股ADP就业数据下滑，降息预期大幅回升，黄金企稳震荡反弹

发布时间：2024-06-06 09:56:06

来源：创富

基本面：昨日，美国ADP就业传降息利好，标普纳指新高，标普创今年第25个新高，纳指涨2%。10年期美债收益率两个月最低，美元从近两个月最低反弹。黄金企稳反弹，白银涨近2%接近30美元。

数据方面，美国5月ADP新增就业15.2万人，为三个月最低，4月数据明显下修。劳动力市场进一步降温，有望提振美联储对降息的信心。有分析认为，如果就业报告继续出现惊喜，这可能会让9月甚至7月降息再次成为可能。美国5月ISM服务业53.8，摆脱萎缩，创九个月新高，商业活动大涨。美国5月ISM服务业53.8，大幅好于预期的51，4月前值49.4，5月ISM服务业单月涨幅4.4个点，为去年年初以来的最大涨幅。商业活动指数飙升10.3点，为2021年3月以来的最大月度涨幅。价格指数小幅回落，但仍处于较高水平。

美国前财长萨默斯表示，利率将长期保持高位，中性利率在4.5%，通胀回不到2%了。在可预见的未来，市场应该习惯当前区间的利率，甚至习惯高于当前水平的长期利率。

黄金技术面：

日线图：

昨日，虽然美国ADP就业数据明显下滑，美联储降息预期大幅回升，令黄金强势反弹，日线收较为饱满的阳线，将前一日的阴线收复，形成阳包阴形态。且金价有突破站稳20EMA的迹象，短线将迎来持续反弹摸高的机会，因此在操作上建议，先以逢低做多为主。

小时图：

小时图上，昨日黄金在亚盘阶段快速站上60EMA均线，打破弱势形态，再度走出试探2360附近压力的动作。不过，金价目前仍未突破2360短线压力，日内或先尝试回踩均线，若回踩幅度不深，能在20EMA上方企稳，则黄金有望突破2360附近的压力，逐步向2390附近靠拢。在操作上建议，先以回踩均线做多为主。

操作建议：

2350附近轻仓做多，止损2343，目标2370/2390

白银技术面：

日线图：    

日线图上，昨日白银跟随黄金走出反弹动作，日线收略带上下影的小阳线。整体形态上看，白银跌破20EMA位置后，小幅回摸20EMA均线但并未站上，因此目前白银仍保持双顶带来的空头形态，后市仍将逐步向60EMA位置试探。因此在操作思路上，建议保持逢高做空为主。

小时图：

昨日，白银一度在20EMA附近承压，保持弱势震荡，直到美盘数据公布后，银价才逐步站上20EMA均线，像60EMA均线位置靠拢。短线形态上看，若今日白银能突破60EMA均线，则白银近期单边下跌趋势将有所改变，或转为底部箱体震荡形态，待周五非农数据公布后，再确定方向。因此在操作上建议，先以高抛低吸震荡操作为主。

操作建议：

29.80附近轻仓做多，止损29.65，目标30.45

30.45附近轻仓做空，指数30.65，目标29.60

日内需要重点关注的数据和事件 2024年06月06日 周四

数据：

17:00 欧元区4月零售销售月率

19:30 美国5月挑战者企业裁员人数(万人)

20:15 欧元区至6月6日欧洲央行主要再融资利率

20:30 美国至6月1日当周初请失业金人数(万人)

20:30 美国4月贸易帐(亿美元)

22:00 美国5月全球供应链压力指数

事件：

20:15 欧洲央行公布利率决议。

20:45 欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会。