创富盈汇金评：美债发行放缓，美债收益率下降，黄金借机小幅反弹

发布时间：2024-01-30 11:43:01

来源：创富

基本面：昨日，美股继续走强，道指三日连创历史新高，标普反弹至历史高位，纳指反弹至两年高位。美国财政部一季度借款预期下调公布后，美债收益率降幅扩大，十年期收益率下破4.10%、创逾一周新低，反弹至逾六周新高的美元指数一度转跌，黄金小幅反弹重新站上2030美元。

美国财政部下调一季度借款规模预期，意外不增反降。美国财政部发布季度借款预估，将1-3月借款预估从8160亿美元下调至7600亿美元，预计将在2024年4-6月净借款2020亿美元。1月美国公司债发行1760亿美元，创同期历史新高。美国企业利用长期借贷成本下降的机会抓紧融资。

以色列称同意被扣押人员获释协议。据央视新闻，以色列同意停战45天，以换取35名以方被扣押人员获释。每有1名以色列人回国，就释放大约100至250名巴勒斯坦被扣押人员。

黄金技术面：

日线图：

昨日，受美国财政部下调美债发行规模影响，十年前美债收益率再度回落，黄金日内震荡收涨，日线再收长上影小阳星。整体形态上看，黄金昨日跳空高开重新回到两条均线之间，日内一度试图冲上20EMA均线，但尾盘跳水后最终仍收在线下，说明上方压力依旧很大。预计在本周美联储会议落地前，整体市场偏谨慎，金价或继续围绕均线震荡，难有新的方向。

小时图：

小时图上，昨日黄金一度高开高走，高开站上均线后，一直沿均线震荡上行，一度突破上周两根大阴线顶部位置。但晚间美盘阶段，金价一度快速跳水，几乎将日内涨幅全部吐出。不过隔夜走势金价再度上探，目前仍维持在均线上方。短线形态上看，2035上方短线压力较大，且在周四凌晨美联储利率决议落地之前，黄金难有单边行情，因此建议短线围绕均线做高抛低吸。

操作建议：

2035附近轻仓做空，止损2040，目标2018

白银技术面：

日线图：   

日线图上，昨日白银与黄金一样，都是高开高走，但白银尾盘跌幅不大，日线收带上影的小阳线。整体形态上看，白银突破20EMA位置，并在隔夜走势中逼近60EMA关键压力。理论上60EMA位置压力较大，且在美联储会议落地前，市场趋于谨慎，重要压力位置或难突破，因此日内要小心冲高回落收长上影的风险。

小时图：

小时图上，昨日白银高开站上均线后，沿均线震荡上行，美盘阶段虽然一根大阴线将日内涨幅吐出，但随后三根大阳线成功创新高，并最终收在高位。短线形态上看，白银多头走势较为流畅，60EMA位置一直支撑银价，因此在跌破60EMA之前，白银可继续跟随多头。不过，考虑到即将召开的美联储会议，市场或趋于谨慎，要留意短线见顶信号出现。

操作建议：

23.06附近轻仓做多，止损22.90，目标23.50

日内需要重点关注的数据和事件 2024年01月30日 周二

数据：

14:30 法国第四季度GDP年率初值

17:00 德国第四季度未季调GDP年率初值

17:30 英国12月央行抵押贷款许可(万件)

18:00 欧元区第四季度GDP年率初值

18:00 欧元区1月工业景气指数

18:00 欧元区1月消费者信心指数终值

18:00 欧元区1月经济景气指数

22:00 美国11月FHFA房价指数月率

22:00 美国11月S&P/CS20座大城市房价指数年率

23:00 美国12月JOLTs职位空缺(万人)

23:00 美国1月谘商会消费者信心指数

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