创富盈汇金评：美国PCE数据再创近年新低，经济软着陆或开启降息大门

发布时间：2024-01-29 10:09:01

来源：创富

基本面：上周五，标普纳指回落、终结五连涨，道指盘中转涨，连创历史新高，均连涨三周。泛欧股指创两年新高，一周涨超3%。美国PCE公布后，十年期美债收益率转升，一度靠近逾五周高位，美元指数继续维持反弹高位震荡，开年以来周周收阳，黄金日内冲高回落，周线两连阴。

美联储最爱通胀指标再度降温，12月核心PCE物价增速近3年新低，但消费支出依旧强劲。12月核心PCE物价指数同比增长2.9%，低于预期3%及前值3.2%，增速创2021年3月以来新低。叠加上周公布的美国GDP数据，市场期待的软着陆似乎正在实现。

“新美联储通讯社”表示，通胀降温为今年降息打开大门，他撰文称，本周的美联储货币政策会议料将维持利率不变，并可能在政策声明中删除之前暗示“下一步更有可能加息而非降息的措辞”，为后期降息铺路。

黄金技术面：

日线图：

上周五，受美国PCE通胀数据持续降低影响，十年前美债收益率短暂反弹，黄金日内冲高回落，日线收带上下影的小阳星。整体形态上看，黄金反弹到20EMA后持续承压回落，但仍未跌破2000美元整数关口，本周有美联储议息会议和美国非农数据，若美联储本周释放更多降息预期，则金价有望跌破2000大关，快速跳水至1980甚至1935附近寻求支撑。

小时图：

小时图上，上周五黄金在亚欧盘阶段维持横盘震荡，随着约靠近美盘，震荡幅度越大，而美盘数据公布后，金价快速跳水，两根大阴线回到2015附近横盘。今日亚盘开盘，金价跳空高开，一下子重新站上均线，日内短线或以围绕均线继续震荡为主，因此在操作上建议先尝试围绕均线高抛低吸，特别要留意高抛机会，谨防金价下破动作。

操作建议：

2025附近轻仓做空，止损2030，目标2005

白银技术面：

日线图：                                                                                                                                               

日线图上，上周五白银如期反弹至20EMA压力位置后遇阻回落，日线收上影略长的小阴线，终结了白银日线三连阳走势。整体形态上看，白银在20EMA压力位置附近，暂未出现较大的回撤动作，一方面我们要做好回落探底的准备，另一方面也要小心日内突破20EMA上探60EMA均线的动作。

小时图：

小时图上，上周五白银日内走势跟黄金较为相近，都是亚欧盘阶段保持横盘震荡，美盘开始跳水回落，跌至60EMA附近才有所企稳。今日亚盘开盘，白银同样高开，一度将上周五的跌幅全部收复，但白银短线头部形态仍在，若日内再度跌破60EMA，则白银或将加速下行试探22.35位置的支撑。

操作建议：

22.95附近轻仓做空，止损23.10，目标22.35

日内需要重点关注的数据和事件 2024年01月29日 周一

数据：

23:30 美国1月达拉斯联储商业活动指数

事件：

15:35 欧洲央行副行长金多斯发表讲话。

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