创富盈汇金评：美国PPI意外降温，黄金迅速止跌回升

发布时间：2024-01-15 11:35:01

来源：创富

基本面：上周五，三大美股指午盘曾齐跌、全周累涨。标普收盘反弹至两年高位，道指跌超百点。美国PPI数据重振降息预期，美债跳涨，两年期美债收益率盘中跳水17个基点，创八个月新低。美元指数一度转跌。黄金创近四周来最大涨幅，扭转四连跌，盘中曾涨超2%。

数据方面，美国12月PPI超预期降温，环比下降0.1%，连续三个月未增长。12月PPI同比增长1%，不及预期的1.3%，较11月的0.9%反弹。12月核心PPI同比增长1.8%，预期和11月均为2%，创2020 年底以来的最小涨幅。核心PPI环比增长0%，与前值一致，预期0.2%，连续第三个月保持不变。PPI数据公布后，市场开始消化今年美联储更多降息预期。

美联储去年亏了1143亿美元，美国赤字“雪上加霜”。美联储的亏损加剧了本已庞大的美国财政赤字，美国政府需要更大规模的国债拍卖才能弥补这一赤字。只要短期利率保持在当前水平附近，美联储的亏损就可能持续下去。

美国多家媒体报道称，美国国会领导人已就短期支出协议达成一致，以避免美国政府在接下来几周“停摆”。新协议需要在19日前得到国会参众两院通过才能避免政府“停摆”。

黄金技术面：

日线图：

上周五，黄金受美国PPI数据影响，日内迅速反弹，虽尾盘有所回落，但合并周六K线，日线仍收长下影大阳线。整体形态上看，上周五的大阳线将上周前四日的跌势完全收复，并站上20EMA位置，短线有重返多头走势的迹象。因此在操作上，建议先以逢低做多为主，博弈金价震荡探顶。

小时图：

小时图上，上周五黄金从亚盘开始就持续走高，并在美盘公布数据时加速达到日内高点，随后尾盘有所回落，但仍维持在20EMA上方。短线形态上看，黄金彻底摆脱前期在60EMA附近震荡下行的节奏，已明显企稳转强，不过今日是美国假日，美国休市，大概率日内维持小幅震荡上行，因此在操作上建议以逢低做多为主，博弈日内的投资者注意及时止盈。

操作建议：

2044附近轻仓做多，止损2038，目标2060

白银技术面：

日线图： 

日线图上，上周五白银与黄金一样，日线都收长下影大阳线，成功将上周前四个交易日的跌幅完全收复。不过，白银暂时未能回到均线上方，尚未完全摆脱向下震荡收敛的形态，因此白银若本周不能快速突破均线压制和月初大阴线实顶压力位置，则后市或继续走弱。反之，则银价有望试探24.50一带的压力。

小时图：

小时图上，上周五白银从亚盘开始震荡回升，并在欧盘时突破60EMA均线压力，直到美国PPI数据公布后，银价加速探顶，虽然尾盘有所回落，但最终仍收在20EMA上方。短线形态上看，白银日内若能维稳在20EMA上方，则银价后市有望开启新一轮上涨趋势，若再度回到均线下方，则白银回到震荡收敛走势。因此在操作上建议，先在20EMA附近博弈白银震荡走高的机会，若跌破均线再考虑转为高抛低吸。

操作建议：

23.08附近轻仓做多，止损22.90，目标23.50

日内需要重点关注的数据和事件 2024年01月15日 周一

数据：

17:00 德国2023年全年GDP增速

18:00 欧元区11月季调后贸易帐(亿欧元)

18:00 欧元区11月工业产出月率

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