创富盈汇金评：美国非农数据超预期放缓，黄金冲高回落剧烈震荡

发布时间：2023-11-06 10:46:11

来源：创富

基本面：上周五，美国就业超预期放缓，美国股债狂欢，美国三大股指创一年最佳周表现，其中纳指五连涨，一周涨超6%、扭转三周连跌。就业报告后美债收益率跳水，十年期收益率创一个月新低，连续三日盘中降超10个基点，两年期收益率一度降近20个基点至两月低位。美元指数盘中跌超1%，创六周新低及逾两月最大周跌幅，日元收复并守住150关口，日央行决议周惊险转涨，黄金连日反弹，逼近三个月高位。

数据上看，美国10月非农新增仅15万，前两个月的数据均被大幅下修；失业率3.9%，超过预期的3.8%，升至近两年高位；时薪同比增速较上月的4.2%放缓至4.1%，创2021年中期以来的最小年度涨幅%；劳动力参与率稳定在62.7%。数据公布后，交易员最新押注美国首次降息时间在明年6月，互换市场显示，美联储料将在2024年降息超过100个基点。

另外，美国10月ISM服务业指数降至51.8，创五个月新低，单月降幅1.8个点，为今年3月以来最大，预期为53，9月前值53.6。经济四季度伊始转冷，商业活动疲软以及雇主招聘速度开始放缓。

黄金技术面：

日线图：

上周五，受美国非农数据不及预期影响，金价短线暴涨暴跌剧烈震荡，最终日线收长上影阳线。整体形态上看，黄金上周周初的三连阴走势，破坏了此前多头节奏，有筑顶的迹象，虽然周五借非农数据金价成功收阳，但小周期的细节表现和长上影的收线，都表明上方压力较大，黄金短线或有回踩均线的需求，因此在操作上建议先以逢高做空为主。

小时图：

小时图上，上周五黄金在非农前保持窄幅震荡，非农数据公布后，金价一度快速冲高，但好景不长，很快黄金就快速回落将非农涨幅全数吐出，随后展开剧烈震荡。虽然在收线时黄金保留了部分涨幅，但今日亚盘开盘初期，就将这部分涨幅吐出，目前金价维持在非农数据公布前的位置震荡。至此，整个非农数据带来的上涨行情被全部吞没，或预示着黄金调整走势即将开启，因此短线操作上建议以逢高做空为主。

操作建议：

1993附近轻仓做空，止损2000，目标1975

白银技术面：

日线图：          

日线图上，上周五白银较黄金走势偏强，虽然在非农数据公布后同样出现剧烈震荡，但最后仍保留不少涨幅，日线也收较为饱满的大阳线。整体上看，白银走出高点不断下移的，低点保持水平的震荡收敛形态，此番形态往往下破支撑的概率较大，因此在向上突破之前，建议先以逢高做空为主，博弈概率较大的下破机会。

小时图：

小时图上，上周五白银如期在非农前保持震荡下行，随着非农数据公布，银价快速冲高，随后剧烈震荡，但最终收在日内顶部位置。短线形态上看，银价守住非农涨幅，扭转了短线偏空的形态，若日内能维持在20EMA上方，则银价有望继续走高，上探23.60上方的近期顶部压力。

操作建议：

23.00附近轻仓做多，止损22.85，目标23.60

日内需要重点关注的数据和事件 2023年11月06日 周一

数据：

16:50 法国10月服务业PMI终值

16:55 德国10月服务业PMI终值

17:00 欧元区10月服务业PMI终值

17:30 欧元区11月Sentix投资者信心指数

23:00 美国10月纽约联储全球供应链压力指数（GSCPI）

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