创富盈汇金评：美国通胀数据喜忧参半，美联储加息预期下降，黄金成功站上2000大关

发布时间：2023-10-30 11:27:10

来源：创富

基本面：上周五，美股财报周遭遇重挫，三大美股指全周齐跌超2%，标普道指三连跌，标普跌入调整区间，道指创七个月新低、三个月最大周跌幅，纳指反弹但仍连跌三周。美国PCE通胀公布后，十年期美债收益率刷新日高，但随后转降；两年期收益率短线转升后再创两周新低。美元指数止步三连阳，跌落近三周高位；日元收复150关口，暂别一年低位。黄金三日收创近三个月新高，盘中涨破2000美元，巴以冲突以来连涨三周。

美国商务部最新数据显示，美联储最爱通胀指标——剔除食物和能源后的核心PCE物价指数同比增速从8月的3.9%回落至3.7%，符合市场预期，创2021年5月以来新低；环比增长0.3%，为四个月来最大环比涨幅，较前值0.1%有所反弹。美国9月PCE（个人消费支出）物价指数同比为3.4%，符合市场预期和前值；环比增长0.4%，与前值持平，小幅超出预期的0.3%。其中，服务业放缓通胀放缓，9月份商品通胀再次小幅回升。不过，支撑消费者支出的实际可支配收入环比放缓至0.3%，个人储蓄率降至3.4%，表明近期的支出步伐可能不会在未来几个月持续下去。

“新美联储通讯社”撰文称，核心PCE升温无碍通胀趋势，美联储料将继续暂停加息。文章认为，9月潜在价格上涨提速，但不足以促使美联储下周加息，4月到9月的核心价格年化增速为2.8%，较此前六个月的4.5%大幅放缓，已低于联储官员预计的今年核心通胀水平3.7%。

巴以冲突方面，据新华社、央视新闻、中新网等的汇总信息，以军将扩大地面进攻，以色列多辆坦克向加沙地带推进。加沙地带已与外界断绝信息联系，中方呼吁用和平方式解决国际争端，欧盟呼吁在加沙地带开辟人道走廊并实现暂时停火。此后，以色列空军开始攻击加沙地带北部的哈马斯目标。另外，美军两处在叙军事基地遭袭击。

黄金技术面：

日线图：

上周五，美国重要的通胀数据公布，令市场剧烈震荡，但最终市场解读为有助于美联储继续暂停加息，导致尾盘黄金强势冲高，一举突破2000大关，合并周六K线，日线呈实体较为饱满的大阳线。整体形态上看，黄金突破前高站上2000美元，令多头趋势进一步延续，在不跌破上周五大阳线实底之前，继续看好金价震荡上行，下一个重要压力位置在2040~2050区域。

小时图：

小时图上，上周五黄金在绝大多数时间维持震荡走势，特别是美盘公布数据之后，金价剧烈震荡，但始终维持在60EMA位置附近，并未明显跌破，最终在尾盘阶段多头发力，强势突破前高，站上2000大关。短线上看，金价创新高后，将上升趋势进一步延续，后市可待回踩均线1993附近继续做多，博弈金价沿均线震荡上行，若跌破60EMA则代表涨势结束，届时可考虑平多转空。

操作建议：

1993附近轻仓做多，止损1985，目标2010

白银技术面：

日线图：         

日线图上，上周五白银一度紧贴均线横盘震荡，表现依旧偏弱，但尾盘跟随黄金快速拉升，最终扭转了近期偏空的局面，合并周六K线，日线呈较为饱满的大阳线。整体形态上看，白银一阳包三阴，有明显的短线企稳迹象，有望走出逐步探顶的动作，因此在操作上建议先以回踩做多为主。

小时图：

小时图上，上周五白银一度被均线压制震荡探底，最低跌至22.64。不过尾盘阶段，白银跟随黄金快速回升，一举突破两条均线，直接探向周中高点23.10上方，并维持在偏高位置震荡，没有出现冲高回落的迹象。这个冲高动作改变了近期白银偏弱的局面，后市有望依托均线震荡上行，形成探顶动作。

操作建议：

22.95附近轻仓做多，止损22.80，目标23.35

日内需要重点关注的数据和事件 2023年10月30日 周一

数据：

17:00 德国第三季度未季调GDP年率初值

17:30 英国9月央行抵押贷款许可(万件)

18:00 欧元区10月工业景气指数

18:00 欧元区10月消费者信心指数终值

18:00 欧元区10月经济景气指数

21:00 德国10月CPI月率初值

22:30 美国10月达拉斯联储商业活动指数

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