创富盈汇金评：美国经济数据靓丽，欧央行暂停加息，避险助黄金逼近前高

发布时间：2023-10-27 10:24:10

来源：创富

基本面：昨日，三大美股指齐创四个月新低，纳指连日盘中跌超2%。欧央行暂停加息，欧美国债收益率盘中转降，美国GDP公布后加速下行，十年期美债收益率盘中降超10个基点，两年期收益率创两周新低。美国GDP公布后，美元指数三连涨至近三周高位；日元连创一年新低。巴以冲突进一步恶化，避险情绪助推现货黄金逼近近期高点。

巴以冲突方面，以色列国防军发言人称，将继续对加沙地带进行有限的地面袭击。伊朗军方宣布将于近期举行军演。俄罗斯副外长同到访的伊朗副外长举行会谈。哈马斯政治局成员率团对俄罗斯展开访问。据央视新闻等，9个阿拉伯国家发表联合声明，指责以色列对巴勒斯坦人实施“集体惩罚”。

美国数据方面，美国第三季度实际GDP年化季环比初值按年增长4.9%，增幅是上季度2.1%的两倍多，超出市场预期的4.7%。同时发布的季度通胀数据PCE指数有所降温，个人消费支出（PCE）价格指数同比上涨2.9%，去年同期涨幅为2.5%；不含食品和能源的核心PCE价格指数增长2.4%，较前值3.7%显著放缓，略微低于经济学家预期2.5%。另外，美国9月耐用品订单环比初值上升4.8%，好于预期的1.8%，前值从0.1%下修为-0.1%，为自2020年7月以来最大的环比涨幅。扣除飞机非国防资本耐用品的核心资本货物订单环比增长0.6%，好于预期的0%，低于前值的0.9%。

美国财长耶伦表示，长期美债收益率上升与财政赤字关系不大，主要反映经济韧性。这一说法与鲍威尔和诸多市场人士不同，他们都提及美国赤字对美债收益率有影响。耶伦还表示，美联储可能让利率维持在高位更长的时间。

欧洲央行方面，在连续加息10次后，欧央行如期暂停加息，称高利率将进一步抑制需求，从而有助于降低通胀。拉加德表示，“暂停加息不意味着我们将永远不会再加息”，但分析师普遍认为，欧央行加息周期已经结束。

黄金技术面：

日线图：

昨日，虽然美国经济数据大幅好于预期，但一方面季度通胀数据的回落给与美联储更多暂不加息的理由，另一方面中东乱局愈演愈烈，伊朗军演推动避险情绪持续升温，助金价不断震荡上行，逼近近期高点，日线收带长上下影的十字星。整体形态上看，黄金在前高附近小幅承压，短线或形成分歧。若失守昨日低点，则黄金或将延长调整时间，继续等待下方均线的上跟动作。若将昨日上影线补齐，则金价有望突破2000大关。

小时图：

小时图上，昨日黄金在亚欧盘阶段如期沿均线震荡上行，最高涨至1993.25，距离前期高点1996.97仅一步之遥，可惜最终并无上破，反而快速回落一度将日内涨幅全数吐出，最终企稳在60EMA位置小幅反弹。短线形态上看，黄金涨势明显遇阻，若今日不能突破昨日高点，则金价或将转为围绕均线上行震荡收敛走势，也有可能直接跳水形成短线双顶形态。因此在操作上可在突破昨日高点之前，先轻仓尝试做空，突破后再考虑借回踩动作做多。

操作建议：

1990附近轻仓做空，止损1998，目标1975/1960

白银技术面：

日线图：    

日线图上，昨日白银继续震荡下挫，尾盘小幅回升仍坚守20EMA均线，日线呈长上下影小阴线。整体形态上看，白银本周持续震荡下挫，日线呈4连阴，几乎将前一周的涨幅全数吐出，但均线支撑效果仍在，若今日再收长下影则短线有望迎来反弹机会。

小时图：

小时图上，昨日白银早盘一度突破均线压制，但反弹力度不够，受美盘数据影响快速跳水并刷新近期调整低点，最低跌至22.42，尾盘阶段有所回升，但最终仍受均线压制，收在均线下方。短线形态上看，白银受均线压制日内略有偏空，不排除二次探底的可能，但倘若日内多头发力，令银价站上均线，则有望迎来较大的反弹动作，甚至形成探顶形态。因此在操作上，建议先在均线附近做空，突破均线后再考虑做多。

操作建议：

22.85附近轻仓做空，止损23.10，目标22.40

日内需要重点关注的数据和事件 2023年10月27日 周五

数据：

20:30 美国9月核心PCE物价指数月率/年率

20:30 美国9月个人支出月率

22:00 美国10月密歇根大学消费者信心指数终值

22:00 美国10月一年期通胀率预期

事件：

21:00 美联储理事巴尔在第十二届支付经济学会议上发表讲话。

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