创富盈汇金评：欧美央行维持高利率预期，打压黄金重返上周低点

发布时间：2023-09-26 10:32:09

来源：创富

基本面：昨日，投资者继续消化欧美央行“在更长时间维持高利率”的前景，穆迪警告美国政府下周关门将损害信用评级。美股终结四连跌，上周创半年最大周跌幅后，纳指和标普走出三个多月低谷。长期美债收益率创十余年新高：十年期美债收益率盘中升超10个基点、五日连创2007年来新高，三十年期美债收益率创2011年来新高。欧债收益率总体上行，十年期德债收益率创2011年来新高。美元指数四连涨，创十个月新高，日本央行决议后日元两连跌，日元兑美元一度逼近149、创11个月新低，黄金再度回落逼近上周低点。

市场关注美国国会能否及时在10月1日零点之前解决预算谈判分歧，否则美国联邦政府将临时停摆。仍对美国持有3A评级的穆迪警告，联邦政府若关门，对美国信用评级构成负面影响。

美联储最青睐的通胀指标——PCE个人消费支出物价指数将于本周五公布，预计核心PCE环比增0.2%持平前值，同比增4%较前值4.2%继续降温，但仍较美联储通胀目标翻倍。

担任今年FOMC票委的芝加哥联储主席古尔斯比称，利率正在接近维持高位的水平，“讨论将很快转向维持高利率多长时间”，经济软着陆仍面临很多风险。标普仍预计美联储本轮周期还将加息一次，货币市场对明年降息预期调整为与点阵图一致的“两次降息共50个基点”。

欧洲央行行长拉加德称，欧元区价格压力依旧强劲，重申没有讨论过降息，且不排除进一步加息。法国央行行长也称押注降息为时过早，政策重点已变为在足够长的时间内维持高利率，用资产负债表来控制价格将获更多关注。经济学家此前预测今年不再加息且明年下半年降息。

黄金技术面：

日线图：

昨日，黄金如期承压回落，日线收略带上下影的阴线，且阴线实体已将上周五的阳线实体完全吞没。整体上看，金价形成阴吞阳形态，结合上周四的大阴线，整体走势较为偏空，短线有望继续下探至千九关口，甚至考验1885附近的8月低点。

小时图：

小时图上，昨日黄金日内如期跌破小双顶颈线位置，开启震荡下行走势。特别是美盘阶段，金价一度反弹突破均线，但被空头快速打压，一根大阴线直接回到上周四美联储会议后的低点位置，目前金价依旧维持在低点附近横盘震荡。短线形态上看，金价下探低点后没有快速回升，说明空头力量较强，上周低点支撑随时间消化后，金价有望继续下探，逐步考验千九关口和8月低点1885附近的支撑。因此在操作上，建议以反弹做空为主。

操作建议：

1918附近轻仓做空，止损1926，目标1900

白银技术面：

日线图：                                                                                                                                                                                                              

日线图上，昨日白银未能延续上周整体偏强的走势，而是与黄金一样收略带上下影的大阴线，几乎将上周所有涨幅全数吞没，打断了银价向箱体上沿靠拢的势头。形态上看，银价有短线转空的迹象，除非能快速将昨日大阴线收复，否则白银或将震荡下探22.50附近寻求支撑。

小时图：

小时图上，昨日白银在亚欧盘阶段面前维持在60EMA上方震荡，随着进入美盘，行情波动加大，最终白银以一根几乎光头光脚的大阴线跌穿60EMA，打破近期震荡上行的节奏。目前白银维持低位横盘，没有明显反弹动作，日内继续下探的概率较大，短线支撑在美联储会议低点22.79附近，因此在操作上建议，尽量以回踩均线做空为主。

操作建议：

23.23附近轻仓做空，止损23.40，目标22.80

日内需要重点关注的数据和事件 2023年09月26日 周二

数据：

21:00 美国7月FHFA房价指数月率

21:00 美国7月S&P/CS20座大城市房价指数年率

22:00 美国8月新屋销售总数年化(万户)

22:00 美国9月谘商会消费者信心指数

22:00 美国9月里奇蒙德联储制造业指数

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