创富盈汇金评：美债收益率冲高回落，黄金延续反弹再度收阳

发布时间：2023-09-19 11:21:09

来源：创富

基本面：昨日，市场等待美联储决策，同时缺少有效经济数据刺激，美股大致收平，标普纳指徘徊近三周低位。泛欧股指跌超1%，欧央行鸽派加息后首度收跌。十年期美债收益率创近四周高位后转降，两年期美债收益率连升三日，创三周新高。美元指数继续跌离半年高位；日元反弹，暂别十个月低位，黄金创近两周新高，抹平9月劳动节假期后跌幅。

国际清算银行（BIS）指出，对冲基金的基差交易在增长，2年期等期限的美债空仓规模近几周升至创纪录高位，这可能导致美国国债市场交易混乱。在2020年3月新冠疫情初期，基差交易平仓、去杠杆就曾导致美国国债和回购市场市场动荡，迫使美联储出手，购买1.6万亿美元国债。

美国财政部公布，7月中国连续第四个月减持美债，而日本连续两月增持，海外美债总持仓创一年多新高，海外投资资金连续两月净流入美国。评论称中国持有的美国国债看似减少，实则转向收益率更高的机构债。中国官方数据显示7月中国外储连增两月，黄金储备连增九个月。

媒体报道，美国两党分歧加剧，仍在预算问题上缠斗不休，仅批准了为政府提供资金的12项年度支出法案中的其中一项。为了避免关门，在仅剩的10个工作日内，国会需要通过一项临时拨款法案，从而达到保证政府在截止日期后仍能获得资金。

最新消息显示，美国众议院两派共和党人就这项临时支出法案达成了协议，为政府暂时提供资金，但该协议在参议院（民主党控制）通过可能性并不大。如果国会9月30日午夜未能通过支出法案，届时美国政府将面临“关门”，美银认为本次关门概率约50%。

黄金技术面：

日线图：

昨日，受美债收益率冲高回落影响，美元指数持续回落，黄金延续反弹走势，日线再收阳线，特别是今日日线目前也是阳线状态，若最终如此收线，则金价有效站上60EMA均线，或将开启新一轮上周趋势。不过，1940~1950一带是前一轮上周的顶部位置，此处压力较大，且美联储会议尚未召开，因此在会议落地前，金价突破难度较大，因此在短线操作上不宜太过激进追涨，尽量把握小周期回踩动作入场多单。

小时图：

小时图上，昨日黄金日内维持反弹高位震荡，属于多头强势的调整形态，为后市进一步走高打下基础。目前金价短线多头趋势保持良好，虽然紧贴1935附近的压力线，但预计小幅回踩均线后仍有继续上攻的机会，上方重要压力在1940~1950区间。

操作建议：

1929附近轻仓做多，止损1923，目标1945

白银技术面：

日线图：    

日线图上，昨日白银与黄金一样，如期收阳线，但日内波动幅度较小，虽然今日日线仍呈阳线状态，但仍未突破20EMA均线。整体形态上看，白银处于刚刚完成筑底形态，脱离大箱体底部，逐步向均线上方靠拢。若能顺利突破均线，则白银有望冲击箱体上沿24.80附近。

小时图：

小时图上，昨日白银如期维持高位震荡，日内小幅回踩60EMA均线后，企稳再度上行，刷新反弹高点。不过，由于日线正处在均线压力位置，日内要小心冲高回落动作，因此在操作上不宜轻易追涨，尽量把握回踩均线的动作博弈多单。

操作建议：

23.10附近轻仓做多，止损22.95，目标23.55

日内需要重点关注的数据和事件 2023年09月19日 周二

数据：

16:00 欧元区7月季调后经常帐(亿欧元)

17:00 欧元区8月CPI月率/年率终值

20:30 美国8月新屋开工总数年化(万户)

20:30 美国8月营建许可总数(万户)

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