创富盈汇金评：美联储加息预期下降，美元指数大幅下挫，黄金日内冲高回落

发布时间：2023-09-12 10:02:09

来源：创富

基本面：昨日，有报道称美联储官员认为年内加息的紧迫性下调，科技股引领风险资产反弹，美股齐涨两日，纳指涨超1%。大摩分析师大幅上调特斯拉目标价、特斯拉暴涨10%。亚马逊、谷歌和英特尔创一年新高。美元创2月份以来第二大单日跌幅。日本央行转鹰倾向令日元大涨1%，一度升破146，欧美长债收益率升幅更大，日本基债收益率九年半最高，黄金日内再度冲高回落，维持底部震荡。

有熟悉央行思路的主流媒体表示，9月暂不加息板上钉钉，随着通胀数据改善，美联储官员还认为年内再加息一次的紧迫性下调，代表政策思路重大转向，提振市场风险情绪。货币市场押注今年11月美联储加息25个基点的概率从上周五的44%降至38%，即年内还会加息的可能性不足40%。投资者还认为周四欧洲央行加息的可能性不足40%、不加息概率为62%。

上周一系列强于预期的经济数据，再次引发人们对美联储可能加息幅度超预期的担忧，周三和周四将公布美国8月CPI和PPI通胀数据，预计均因能源成本压力而反弹，美国零售销售或回落。

美联储的调查显示，8月份美国消费者的通胀预期大体稳定，但受调查者更加担心自己的财务状况，对就业市场也更为悲观。美国8月一年期通胀预期从3.5%小幅上升至3.6%，三年期通胀预期从2.9%小幅下降至2.8%，五年期通胀前景从2.9%小幅上升至3.0%。

黄金技术面：

日线图：

昨日，受美联储加息预期下降，美元指数跳水，黄金迎来反弹动作，但尾盘阶段，金价再度回落，虽然日线仍收长上影阳线，但仍被均线压制。整体形态上看，黄金反弹触及均线压力后遇阻回落，连续形成两根长上影，说明均线上方压力较大，形态上仍然偏空。因此在操作上建议，先继续以逢高做空为主。

小时图：

小时图上，昨日黄金从亚盘开始就逐步走高，在欧盘和美盘初期两次上探1930但都未能站稳，收出两根长上影阴线后，逐步震荡回落，再度回落至均线下方。短线形态上看，金价已由连续阴跌转为低位围绕均线上下震荡，仍未摆脱弱势局面，建议先以高抛低吸震荡操作为主，待金价突破站稳1930后再考虑逐步转多。

操作建议：

1930附近轻仓做空，止损1937，目标1917

白银技术面：

日线图：    

日线图上，昨日白银终于摆脱跌势成功收阳，终结8连阴走势。整体来看，白银处于刚刚止跌状态，多头力度并不强，日线收长上影，可能短线上仍有反复。若今日能再度收阳且把长上影补齐，则银价有望逐步向均线附近靠拢。

小时图：

小时图上，昨日白银与黄金一样，都是冲亚盘开始就逐步走高，一度突破60EMA压制。不过，银价未能企稳在60EMA上方，最终紧贴60EMA收线。短线形态上看，白银处于多空分歧点，若今日能再度站上60EMA，则银价有望拉开反弹序幕，逐步向23.60附近靠拢，若跌破22.93，则白银或将再度探底创新低。

操作建议：

23.00附近轻仓做多，止损22.85，目标23.40

日内需要重点关注的数据和事件 2023年09月12日 周二

数据：

14:00 德国8月批发物价指数年率/月率

14:00 英国7月三个月ILO失业率

14:00 英国8月失业率

14:00 英国8月失业金申请人数(万人)

17:00 德国9月ZEW经济景气指数

17:00 欧元区9月ZEW经济景气指数

18:00 美国8月NFIB小型企业信心指数

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