创富盈汇金评：美债收益率创近15年新高，黄金低位震荡艰难反弹

发布时间：2023-08-22 11:14:08

来源：创富

基本面：昨日，市场顶住十年期美债收益率继续走高的压力，美股小幅反弹，纳指涨超1%。十年期美债收益率盘中升近10个基点，创2007年11月来新高；十年期美国TIPS收益率2009年以来首次突破2%。美元指数逼近两月高位后盘中转跌；日元回落，创九个月新低。黄金小幅反弹，脱离五个月低位。

10年期TIPS收益率日内攀升约6个基点，2009年以来首次超过2%。美国经济意外具有韧性、市场担心美债供应，长期美债通胀保值债券的收益率升至十多年来的最高水平。本周，除了美联储即将召开可能改变市场走向的杰克逊霍尔央行年会，美国财政部还将标售20年期国债和30年期通胀保值国债。

日本央行的两次政策调整均未减少其购债规模，反而在其政策调整后，市场会不断测试其“容忍度”，购债规模大幅攀升。有分析指出，这是否意味着日本央行的政策调整太迟缓，YCC到了“非废不可”的地步。

黄金技术面：

日线图：

昨日，受美元指数冲高回落影响，黄金日内再次反弹上探，但美盘阶段遇阻回落，日线收长上影十字星。不过，隔夜市场黄金仍有所反弹，目前日线呈阳线状态。若今日收线能守住阳线实体，则金价有望逐步向均线位置反弹。

小时图：

小时图上，昨日黄金盘中一度突破60EMA均线，但未能站稳，美盘阶段以两根大阴线形态再度探底。不过，探底动作未能创下新低，而随后金价再度反弹重新站上60EMA位置。短线形态上看，黄金打破近期受均线压制不断震荡下行的趋势，有止跌筑底的迹象，若今日整体维持在60EMA上方，则黄金有望向上加速反弹，若失守60EMA，则形成围绕均线上下震荡收敛形态，等待杰克逊霍尔央行年会给予新的方向。

操作建议：

1892附近轻仓做多，止损1885，目标1910

白银技术面：

日线图：                                                                                                                                                

日线图上，昨日白银强势反弹，日线收大阳线，强势站上20EMA均线位置，彻底扭转银价近期的弱势表现。整体形态上看，白银接近60EMA位置，若能顺利突破，则银价有望走出探顶动作，进而形成围绕均线的大箱体走势；若不能突破60EMA，则仍不排除白银再度探底。

小时图：

小时图上，昨日白银如期守住60EMA，并由此逐步走高，美盘阶段的回落也未能跌破均线，而随后的反弹再刷日内新高，最终收盘收于高位。短线形态上看，白银脱离底部震荡区间，初步形成震荡上行趋势，因此在操作上建议先跟随短线趋势，以逢低做多为主。

操作建议：

23.05附近轻仓做多，止损22.90，目标23.50

日内需要重点关注的数据和事件 2023年08月22日 周二

数据：

16:00 欧元区6月季调后经常帐(亿欧元)

18:00 英国8月CBI工业订单差值

22:00 美国7月成屋销售总数年化(万户)

22:00 美国8月里奇蒙德联储制造业指数

事件：

次日02:30  2023年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比就青年就业问题发表讲话。

次日03:30  2023年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比和美联储理事鲍曼参加炉边谈话。

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