创富盈汇金评：PCE数据提升加息预期，黄金再刷新低逼近千八

发布时间：2023-02-27 12:32:02

来源：创富

基本面：上周五，美联储青睐的通胀指标1月PCE物价指数同比未放缓增长，环比意外创五个月最高增速，投资者担心美联储加大紧缩力度，软着陆希望渺茫。通胀意外火爆，美国股债双杀。三大美股指至少跌1%，道指创逾两月新低，创五个月最大周跌幅，连跌四周，纳指标普创两月最大周跌幅。泛欧股指回落至近三周低位，创两月最大周跌幅。盘中2年期美债收益率创2007年来新高，升逾10个基点；2年期德债收益率2008年来首次升破3.0%，和10年期德债创1992年来最严重收益率倒挂。美元指数连创七周新高；离岸人民币创近两月新低。黄金五连阴又创今年内新低。

美国1月PCE物价指数同比上涨5.4%，预期5%，前值5%。剔除波动较大的食品和能源价格后，美联储更看重的通胀指标——核心PCE物价指数1月同比上涨4.7%，预期4.3%，前值4.6%，其中消费者支出创2021年以来最大增幅。

任内永久有FOMC投票权的美联储理事杰弗逊称，通胀上升既有暂时的又有持久的因素。明年FOMC票委梅斯特称，相比加息过多，利率升得不够高、或者过早降息的代价更大，但随着通胀下降，风险平衡会变。2025年票委柯林斯称，通胀仍太高，最近的数据强化了她的观点，需要进一步加息。包括前美联储理事在内的五位华尔街经济学家和学者认为，美联储政策制定者对前景的判断仍然过于乐观，他们需要施加一些经济痛苦才能控制通胀。根据最新论文的模型和不同假设，美国联邦政策利率将在2023年下半年达到5.6%、6%或6.5%的峰值。

黄金技术面：

日线图：

日线图上，上周五受美国通胀数据再度上行影响，黄金再度大幅走低，日线收几乎光脚大阴线，不断逼近千八关口。整体形态上看，金价日线4连阴，且连收两天大阴线，下跌势头正劲，预计今日仍将继续惯性下挫，重点留意千八关口能否给于黄金有效支撑。

小时图：

小时图上，上周五金价仅在亚盘初期小幅反弹，随后持续走低，并在美盘阶段加速下行，刷新近期低点，最后几乎收在最低点附近。短线形态上看，金价沿着两条均线持续下行，且有加速迹象，虽然RSI进入超卖区域，日内有一定修复指标和回踩均线的需求，但反弹幅度预计不大，受均线压力仍将继续下行，因此在操作上建议以反弹做空为主。

操作建议：

1817近轻仓做空，止损1823，目标1800。

白银技术面：

日线图：

日线图上，上周五白银与黄金一样都跌破上周低点，刷新今年新低，日线收几乎光脚大阴线。整体形态上看，白银下跌趋势保持良好，暂无止跌信号，在银价反弹突破21.40之前都以反弹做空为主，若白银突破21.40，则银价或将开启阶段性反弹走势。

小时图：

小时图上，上周五白银的日内跌势非常流畅，几乎没有什么反弹动作，从亚盘一路跌到美盘收盘，RSI指标严重超卖。今日早盘阶段，白银有一定的修复指标需求，但反弹幅度有限，建议回踩21.00附近后继续做空，博弈银价再创新低。

操作建议：

21.00附近轻仓做空，止损21.15，目标20.50。

日内需要重点关注的数据和事件 2023年02月27日 周一

数据：

18:00 欧元区2月工业景气指数

18:00 欧元区2月消费者信心指数终值

18:00 欧元区2月经济景气指数

21:30 美国1月耐用品订单月率

23:00 美国1月成屋签约销售指数月率

23:30 美国2月达拉斯联储商业活动指数

事件：

23:30 美国2月达拉斯联储商业活动指数

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