创富盈汇金评：美国通胀数据顽固不化，更多加息预期打压黄金

发布时间：2023-02-17 11:51:02

来源：创富

基本面：昨日，美国1月PPI环比增长超预期反弹，凸显通胀顽固高企，让美联储更有理由进一步加息。美联储官员梅斯特称，本月初不放缓、继续加息50个基点的理由令人信服；若高通胀持续，联储必须做准备让利率更高；布拉德不排除支持3月加息50基点。三大美股指跌超1%，纳指止步三连阳；道指创逾三周新低。PPI公布后，2年期德债收益率续创2008年来新高，美债收益率盘中拉升，10年期收益率转升后刷新今年内高位；美元指数转涨，又创六周新高，黄金维持低位震荡。

具体数据上，受能源成本上涨影响，美国1月PPI（生产者价格指数）环比上涨0.7%，为去年6月来最大增幅。1月PPI同比增长6%，较上月的6.2%有所回落，也是去年3月以来的最低涨幅，但远高于预期的5.4%。剔除波动较大的食品和能源，美国1月核心PPI同比增5.4%，较上月5.5%略微下行，但同样大幅高于市场预期4.9%；核心PPI环比增长0.5%，高于上月以及市场预期的0.3%。通胀比预期顽固，美联储加息周期或比预期更长。

面对高烧不退的美国PPI数据，美联储两位鹰派高官给伤口上撒盐。克利夫兰联储主席梅斯特表示，在2月初的FOMC会议上，她就认为有令人信服的理由，需要再次加息50基点。知名大鹰派布拉德称，曾在2月会议上建议加息50基点，不排除3月支持加息50基点的可能性。

黄金技术面：

日线图：

昨日，受美国通胀数据始终高企影响，黄金日内反弹无力，继续维持在60EMA均线下方震荡，日线收长上影小阳星。整体上看，昨日黄金的反扑失败，最终形成均线破位后回踩动作，为后市继续下行埋下伏笔，因此在操作上，建议继续以逢高做空为主，目标看向千八关口

小时图：

小时图上，昨日黄金在欧盘阶段小幅回踩60EMA关键压力后快速转跌，在美国通胀数据公布后，金价一口气跌至1827附近。随后虽然将日内跌幅尽数收复，但60EMA附近的压力仍令黄金在隔夜阶段再次探底。短线形态上看，金价偏弱的局面没有改变，但昨日的反弹动作令今日亚盘直接走出新低的概率降低，大概率将围绕20EMA均线上下震荡，待美盘再选择方向。

操作建议：

1838附近轻仓做空，止损1845，目标1825

白银技术面：

日线图：                                

日线图上，与黄金一样，昨日白银继续维持近期低位震荡，日线收成长上下影小阳星。整体形态上看，白银缓慢下探，等待加速下探动作来宣泄情绪形成止跌，因此在短线加速动作出来之前，建议继续保持逢高做空为主。

小时图：

小时图上，昨日白银两度回踩60EMA附近，随后都直接下探近期低点支撑，今日日内新低的可能性极高。不过，若在亚盘阶段出现新低，白银的新低幅度也不会太大，且会出现反复震荡，不宜追空，因此在操作上建议尽量在反弹高位博弈空单。。

操作建议：

21.60附近轻仓做空，止损21.75，目标21.25。

日内需要重点关注的数据和事件 2023年02月17日 周五

数据：

15:00 德国1月PPI月率

15:00 英国1月季调后零售销售月率

15:45 法国1月CPI月率

17:00 欧元区12月季调后经常帐(亿欧元)

21:30 美国1月进口物价指数月率

23:00 美国1月谘商会领先指标月率

事件：

21:30 2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金就劳动力市场发表讲话。

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