创富盈汇金评：美国通胀数据持续回落，本周加息会议必成焦点

发布时间：2023-01-30 10:55:01

来源：创富

基本面：上周五，美联储青睐的通胀指标PCE物价指数12月继续降温，同比增速降至一年来低位，三大美股指盘中转涨。密歇根大学的1月消费者未来一年通胀预期终值低于初值，降至20个月低谷，三大美股指刷新日高。纳指连日创四个月新高，全周涨超4%、连涨四周。PCE公布后，10年期美债收益率脱离逾一周高位。美油涨近2%后转跌至逾一周低位，未能连涨三周。黄金两连阴但连涨六周。

数据方面，去年12月核心PCE同比增幅创2021年10月以来最低，仍是美联储2%通胀目标的两倍。分析称，这证明美国价格压力继续放缓，但仍保持高位，或令美联储无法暂停加息步伐，不过为下周FOMC进一步放慢加息至25个基点铺路。数据还显示，美国12月个人收入环比增0.2%，符合预期，但较前值增幅0.4%砍半；个人消费支出环比降0.2%，较预期的降幅0.1%翻倍，前值为增0.1%；12月的个人储蓄率继续徘徊在历史低点。

美国1月密歇根大学1年通胀预期继续回落，跌至3.9%，初值为4%，较12月显著回落，创2021年4月份以来新低。长期通胀预期较初值也有所回落，跌至2.9%。通胀预期的改善，提振消费者信心创下九个月新高。

前美国财政部长萨默斯表示，由于美国经济前景的高度不确定性，美联储在下周加息后，应该避免发出下一步行动的信号。萨默斯提到，让美联储担忧的一个事情，应该是最近几个月整个金融市场上回荡的乐观情绪。从长远来看，他预计美国的利率可能会持续高于新冠疫情之前的水平。

黄金技术面：

日线图：

日线图上，上周五黄金如期下探后略有反弹，合并周六K线呈长下影小阳线。整体形态上看，金价呈现高位震荡局面，由于本周有美联储议息会议，预计在会议前金价波动不大，或以高位震荡回踩均线为主，因此在操作上建议以高抛低吸为主。

小时图：

小时图上，上周五金价在亚盘阶段小幅上探均线压力后，快速回落。日内两度考验1934上方压力皆未能突破，整体处于偏震荡下行形态。短线上看，若今日亚欧盘金价不能突破1934的压力，则大概率将再度考验1920附近的支撑，且形成向下收敛的形态，因此在操作上，建议以逢高做空为主，1920附近低吸为辅。

操作建议：

1934近轻仓做空，止损1940，目标1920。

白银技术面：

日线图：

日线图上，上周五白银未能像黄金一样尾盘回升收阳，最终合并周六K线后收长下影小阴线。整体趋势上看，白银震荡中枢有逐步下移的迹象，日线级别头部形态正在构建，一旦下破60EMA均线，银价或将快速走低形成单边下跌趋势。

小时图：

小时图上，上周五白银从亚盘开始就逐步走低，盘中反弹动作并不明显，整体受20EMA均线压制，逐步形成震荡下行趋势，尾盘虽略有回升，但也未能突破均线，后市继续下行的概率较大，银价有望考验上周低点22.74附近的支撑。因此在操作上，建议以逢高做空为主。

操作建议：

23.60附近轻仓做空，止损23.75，目标22.80。

日内需要重点关注的数据和事件 2023年01月30日 周一

数据：

17:00 德国第四季度未季调GDP年率初值

18:00 欧元区1月工业景气指数

18:00 欧元区1月消费者信心指数终值

18:00 欧元区1月经济景气指数

23:30 美国1月达拉斯联储商业活动指数

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