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创富盈汇金评:CPI数据如期放缓,黄金直逼千九大关

发布时间:2023-01-13 11:45:01

来源:创富

基本面:昨日,美国12月CPI连续三月增长放缓,但未像前两月那样增速低于预期。美联储2023年票委哈克称支持加息25个基点,“新美联储通讯社”评价CPI称下次会议可能加息25基点,强化美联储放慢加息的预期。美股有惊无险继续走高,盘中2年期美债收益率降逾10个基点,创三个月新低。美元指数跳水,盘中跌超1%,本周第二日创2022年6月以来新低,黄金连日创八个月新高。


美国12月CPI同比上升6.5%,为自2022年年中达到峰值以来连续第六个月放缓,预期6.5%,前值7.1%;CPI环比下降0.1%,为两年半来首次环比下降,符合预期,前值0.2%;核心CPI同比5.7%,预期5.7%,前值6%;核心CPI环比上升0.3%,预期0.3%,前值0.2%。虽然商品通胀跌至2021年2月以来的最低水平,但服务通胀飙升至1982年9月以来的最高水平。分析指出,本次数据可能为美联储在2月1日结束的下次议息会议上加息25个基点铺平道路,不过降息可能还远。


美联储大鹰派、圣路易斯联储主席布拉德表示,12月的点阵图意味着2023年政策利率将高于5%,他希望尽快加息至5%以上。费城联储主席哈克表示,支持下次会议开始,每次都加息25个基点,今年还要有几次加息。哈克透露自己属于美联储官员们中的“谨慎阵营”。里士满联储主席倾向于在加息路径上放慢步伐,可能加息至更高水平。


华尔街日报记者认为,不断改善的通胀数据表明,美联储官员们将很可能考虑更传统的25个基点的加息幅度。他们需要时间才能看到政策行动的全部效果,他们正在努力避免造成不必要的就业和经济增长下降。据摩根士丹利的经济学家测算,美联储关注的核心服务业通胀在12月上涨了0.26%,远低于去年0.5%左右的月平均水平。


黄金技术面:


日线图:

昨日,黄金如期受CPI数据利多影响强势走高,日线收带上影阳线,直逼千九大关。整体上看,黄金单边上行趋势仍在延续,且斜率越来越大,短期出现快速上涨的概率增加,因此在操作上建议继续以做多为主。


小时图:

小时图上,昨日黄金在亚盘阶段就开始逐步震荡走高,修复前一日的回撤动作,而CPI公布后,金价出现近25美金的剧烈震荡,最终在尾盘阶段守在1900附近。短线上看,黄金横在千九关口,有持续蓄力的迹象,今日站上1900的机会较大。不过,近期美联储发言较为鹰派,黄金站上千九后容易出现冲高回落的情况,因此不宜过度追涨,尽量以回调做多为主。


操作建议:

1892附近轻仓做多,止损1885,目标1908


白银技术面:


日线图:                                                                                                                                                                                        


日线图上,昨日白银如期走展开反弹动作,日线收长上影阳线,将前一日的长上影阴线顺利反包。整体形态上看,白银有冲击前高的机会,但倘若冲击失败,可能最终转为收敛三角形的概率较大,因此同样不宜追涨,尽量逢低做多。


小时图:

小时图上,昨日白银在亚盘阶段同样逐步反弹,修复前一日的大跌动作。直到晚间美国CPI数据公布波动加大,但大阳大阴相互抵消,最终白银仍沿原来的反弹走势回到24.00附近。理论上,24.00一带压力较大,CPI数据公布时虽短暂冲破,但随后又快速回落至原点,因此不算有效突破,今日日内或将多次冲击该压力位,若能突破则有望去到前高位置24.50附近,若突破失败则将回踩23.50附近的支撑。建议在日内操作上,先以逢低做多博弈突破为主,若美盘阶段并无太强的上涨动作,再考虑博弈回调走势。


操作建议:

23.68附近轻仓做空多,止损23.58,目标24.30。


日内需要重点关注的数据和事件 2023年01月13日 周五


数据:

15:00 英国11月三个月GDP月率

15:00 英国11月制造业产出月率

15:00 英国11月季调后商品贸易帐(亿英镑)

15:00 英国11月工业产出月率

15:45 法国12月CPI月率

17:00 德国2022年全年GDP增速

18:00 欧元区11月季调后贸易帐(亿欧元)

18:00 欧元区11月工业产出月率

21:30 美国12月进口物价指数月率

23:00 美国1月一年期通胀率预期

23:00 美国1月密歇根大学消费者信心指数初值


事件:

23:20 2023年FOMC票委、费城联储主席哈克就大费城地区商会经济展望发表讲话,并参与有关经济趋势的讨论。并参与有关美国经济与货币政策的交流。


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