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创富盈汇金评:非农数据显示就业放缓,黄金巨震后强势走高

发布时间:2023-01-09 12:11:01

来源:创富

基本面:上周五,美国非农就业报告显示12月薪资增长超预期放缓,12月ISM非制造业指数两年多来首次跌入收缩区间,但价格支付指数创近两年新低。美股大反弹,2023年首周翻红,周五三大股指均涨超2%。2年期美债收益率一日降逾20个基点,3个月和10年期美债收益率创纪录倒挂。10年期美债和德债收益率一周降逾30个基点,创史上最佳开年表现。美元指数创四周新高后跌超1%,离岸人民币盘中涨超600点,全周三度创四个月来盘中新高。黄金创逾三周最大涨幅及近七个月新高。


美国12月非农就业人口新增22.3万,虽高于普遍预期的20.2万,但为2020年12月负增长以来的最低水平,前值为26.3万人(修正值25.6万)。失业率意外下降至3.5%,低于预期和前值的3.7%,为去年9月以来最低水平。12月工资通胀显著降温,平均每小时工资环比增0.3%,低于市场预期的0.4%,11月修正值为0.4%;同比增4.6%,低于市场预期的5%,11月修正值为4.8%,为2021年8月以来最低。分析指出,虽然非农新增超预期,但时薪显著下降,证明了就业市场终于显现出降温迹象,市场对美联储加息的押注下滑。


同时,美国12月ISM非制造业暴跌,仅为49.6,陷入萎缩,创2020年5月来新低,大幅不及预期。其中,商业活动、订单指数的降幅为2020年4月以来最大。ISM非制造业单月暴跌近7个点,创下新冠疫情爆发初期以来的最大环比跌幅。历史上,ISM非制造业PMI陷入萎缩,通常伴随着经济衰退。


不过,美联储方面并未因12月就业报告改变看法。亚特兰大联储主席认为,必须坚持加息并保持高利率水平,加息不会导致衰退,即使有也只会是短暂且轻度的。美联储理事库克承认有通胀压力减弱迹象,认为要警惕家庭和企业的通胀预期走高,那会增加通胀上行的压力,称通胀预期失控是重大担忧。


黄金技术面:


日线图:

上周五,虽美国非农数据好于市场预期,但仍为2021年以来最低水平,同时薪资增速超预期放缓,令市场对美联储今年的加息预期骤降。黄金在非农数据的刺激下再刷新高,逼近1870一线,日线上呈几乎光头光脚大阳线,将前一日的大阴线完全反包,延续多头趋势。整体上看,金价突破上升通道后,完成回踩又反包的动作,有上涨加速的迹象,因此在操作上建议继续以逢低做多为主。


小时图:

小时图上,上周五黄金在非农前如期震荡反弹,修复前一日的大跌,但仍受重要均线压制,直到非农数据公布后,金价一飞冲天,不仅将前一日的大跌完全修复,还再创新高。短线走势上看,金价重回上升趋势,但RSI指标位置较高,在今日亚欧盘阶段不宜追涨,建议待金价小幅回调后再入场继续做多。


操作建议:

1858附近轻仓做多,止损1850,目标1875


白银技术面:


日线图:                                                                                                                                                                                    

日线图上,上周五白银相较黄金走势没有那么强劲,日线虽收大阳线,但未能完全收复左侧大阴线。整体上看,此前的大阴线破坏了白银上涨的节奏,在形态上白银仍有延续调整的需求。不过,由于黄金表现强势,白银出现大跌的概率不大,维持震荡横盘的概率较高,因此在操作上,建议以高抛低吸为主。


小时图:

小时图上,上周五白银日内走势节奏与黄金相近,都是在非农前小幅反弹,非农后快速走高,最高涨至24.03,将上周四的日内跌幅全部收复,但距离前高位置仍有不小差距。短线上看,RSI指标接近超买区域,有一定的回调需求,因此不宜追涨,激进者可考虑逢高做空博弈回调动作,稳健者建议待回调完成后,再入场继续做多。


操作建议:

23.64附近轻仓做多,止损23.50,目标24.20。


日内需要重点关注的数据和事件 2023年01月09日 周一


数据:

14:45 瑞士12月季调后失业率

15:00 德国11月季调后工业产出月率

15:45 法国11月贸易帐(亿欧元)

17:30 欧元区1月Sentix投资者信心指数

18:00 欧元区11月失业率


事件:

次日01:30  2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话。

次日01:30  2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利接受华尔街日报的采访。


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