创富盈汇金评：日本央行搞事情，黄金强势逼近前高

发布时间：2022-12-21 10:49:12

来源：创富

基本面：昨日，三大美股指盘中多次转跌后惊险收涨，结束四日连跌。日本央行翻倍上调基债收益率目标上限，被视为试水脱离超级宽松，日元兑美元盘中涨超4%创近五个月新高；美元指数靠近半年低位。10年期日本国债收益率一度升逾20个基点，逼近央行新上限0.5%，创七年新高；同期德国和美国国债收益率盘中升逾10个基点。黄金涨超1%逼近半年高位，白银涨近5%创八个月新高。

日本央行宣布将收益率目标区间从正负0.25%上调至正负0.5%左右，但同时又将1月到3月的每月日本国债购买规模提高至9万亿日元。此时距离日本央行行长黑田东彦结束任期还有三个月，日本央行意外大幅修改收益率曲线控制计划，引发日元大幅上涨，日本股市大跌，日本10年期收益率飙升21个基点至0.467％、为2015年以来最高。黑田东彦表示，今天的决定也不意味着退出收益率曲线控制（YCC），必要时还可能进一步扩大宽松政策。

分析预计，日本此举将吸引资本加速回流日本，日元将在未来一段时期保持坚挺，全球其他资产难逃被抛售的命运。潘多拉魔盒已经打开，日本央行的“转向”可能才刚刚开始，不管黑田东彦如何在会上强调对YCC的调整并非加息，让市场不要会错意，但此举可能已经为2023年日本的加息之路打开了大门。

美联储贴现窗口是美联储为银行提供贷款的一种工具，当银行出现资金短缺时，会向美联储“求助”，美联储通过此来为其提供短期融资，被称为“最后的贷款”。美联储贴现窗口借款激增，上周略高于62亿美元，两周前达到91亿美元的峰值，为2020年6月以来的最高水平，表明一些银行已经开始面临更大的流动性压力。

美国按揭贷款利率高企叠加通货膨胀对人们支付能力的侵蚀，11月美国新屋开工环比下跌0.5%，“先行指标”营建许可跌幅更大，环比重挫11.2%，跌幅远超预期。美国11月营建许可同比大跌22%，为2009年来最大跌幅。

黄金技术面：

日线图：

昨日，黄金再度受20EMA支撑强势反弹，日线收带上影线的大阳线，反包上周大阴线，令短线趋势上重回涨势。整体上看，金价从上升楔形转为上升旗型，而上升旗型是一种偏多头的中继形态，一旦向上突破，“旗杆”部分的幅度将复制。若下破旗型下沿，则下发支撑在1728附近。

小时图：

小时图上，昨日黄金在亚盘初期再度受1784一线的支撑，企稳回升。特别是日本央行会议落地后，黄金加速上行，仅在1809附近左侧震荡区间中枢位置小幅回踩后，继续走高不断逼近此前上周高点。形态上看，金价目前在高位窄幅横盘震荡，未有明显回落，意味着日内仍有冲高机会，因此在短线操作上建议先以回调做多为主。

操作建议：

1813附近轻仓做多，止损1805，目标1825

白银技术面：

日线图：        

日线图上，昨日白银如期反包阴线，且是大阳线反包，并在凌晨创下新高，说明白银多头趋势仍在延续。整体形态上看，白银沿着20EMA不断震荡上行，趋势保持良好，在没有跌破20EMA之前，不再看空白银。

小时图：

小时图上，昨日白银与黄金节奏相近，都是在日本央行消息公布后强势起飞，并在美盘阶段怒刷新高。目前白银同样维持高位横盘震荡，日内继续走高的概率较大。不过，目前K线距离20EMA均线位置较远，若跌破24.00即最后一根大阳底部，则将走出回踩均线的动作，若不跌破24.00一线，则白银将不断继续走高。

操作建议：

24.00附近轻仓做多，止损23.85，目标24.30。

日内需要重点关注的数据和事件 2022年12月21日 周三

数据：

15:00 德国1月Gfk消费者信心指数

19:00 英国12月CBI零售销售差值

21:30 美国第三季度经常帐(亿美元)

23:00 美国11月成屋销售总数年化(万户)

23:00 美国12月谘商会消费者信心指数

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