创富盈汇金评：欧洲央行鹰派加息，黄金暴跌失守千八

发布时间：2022-12-16 10:39:12

来源：创富

基本面：昨日，继美联储后，欧洲央行也给鸽派转向的希望泼冷水，称仍必须“稳步大幅”加息。拉加德称欧央行没有转向、没有动摇，欧央行需要采取的行动超过市场定价预期水平，预计还需不止一次加息50个基点。泛欧股指创一个月新低及创七个月最大日跌幅，道指创三个月最大日跌幅，纳指跌超3%。欧元创半年新高后跳水，美元指数逼近半年低位后转涨。2年期德债收益率升逾20个基点、创2008年来新高。黄金创两月最大跌幅，失守1800美元至逾一周低位。

欧央行跟随美联储放缓加息步伐至50基点，但欧洲央行会后声明称，为确保让通胀及时回落到目标，仍必须“稳步大幅”加息。同时，欧央行计划明年3月开启缩表，将于明年3月以审慎有度、可预测的步伐启动量化紧缩。明年二季度资产购买计划下投资组合将平均减少150亿欧元/月，后续再视情况而定。2月将公布减少资产购买计划持有量的详细参数。

欧洲央行行长拉加德在会后的新闻发布会上“鹰歌嘹亮”，称通胀仍有上行风险，需要为降低通胀进一步加息。任何认为欧央行在转向的人都错了，我们没有转向、没有动摇。相比美联储，我们覆盖面更大，有更长的道路要走。她说，欧央行需要采取的行动超过市场定价体现的预期水平，预计未来还需不止一次加息50个基点。预计明年2月再度加息50个基点，此后可能再有两次各50个基点的加息。

数据方面，美国11月零售销售环比为-0.6%，低于市场预期的-0.2%，前值为1.3%，环比增速创去年12月以来最低。核心零售销售环比为今年3月以来首次下降。同日数据显示，12月纽约联储制造业指数从前值4.5骤降至-11.2，大幅不及市场预期，创8月以来最大降幅。另外，上周美国首次申请失业救济人数不增反降，降至21.1万人，创9月以来新低，而市场预期环比较此前一周略为增加0.2万人，增至23.2万人，显示劳动力市场在美联储持续加息后仍强劲。

黄金技术面：

日线图：

昨日，黄金最终在美联储鹰派的影响下如期震荡走低，日线收带下影线的大阴线，将此前的大阳线全部吞没，虽然在20EMA处有小幅支撑，但整体形态已形成黄昏星形态，后市展开日线级别甚至周线级别调整的概率较大，因此在操作方向上建议以做空为主。

小时图：

小时图上，昨日黄金自亚盘开始就展开回落，仅在此前CPI数据利好收的那根大阳线底部附近略有支撑，但后续仍持续走低，跌破新高前的调整低点，再度破坏金价震荡上行的短线趋势。目前金价维持调整低点附近窄幅震荡，没有明显的反弹动作，日内大概率会继续下探。不过，由于昨日跌势较急，RSI指标一度跌至超卖区域，令黄金有一定的反弹需求，因此在日内博弈空单时建议耐心等带反弹形成，逢高做空，不宜追空。

操作建议：

1785附近轻仓做空，止损1792，目标1767

白银技术面：

日线图：                                                                                                                                                                    

日线图上，与黄金一样，白银同样展开调整走势，日线收带下影线的大阴线，将本周的上涨全部吞没，也形成了类似黄昏星的看跌形态，不过，白银距离20EMA位置仍有空间，在未有效跌破20EMA之前还不能说白银的多头趋势一定结束，因此在短线做空的同时，要留意关键点位的支撑效果，以及反弹的力度。

小时图：

小时图上，白银同样自亚盘开始就展开暴跌，一根大阴线直接将近期一直支撑白银涨势2根均线跌破，直接宣告短线涨势告一段落。目前形态上看，白银或将从沿着20EMA震荡上行，转为沿着20EMA震荡下行，因此日内可先尝试在反弹至均线位置附近轻仓做空，博弈短线下行趋势。

操作建议：

23.20附近轻仓做空，止损23.40，目标22.80。

日内需要重点关注的数据和事件 2022年12月16日 周五

数据：

15:00 英国11月季调后零售销售月率

16:15 法国12月制造业PMI初值

16:30 德国12月制造业PMI初值

17:00 欧元区12月制造业PMI初值

17:30 英国12月制造业、服务业PMI

18:00 欧元区11月CPI年率终值

18:00 欧元区11月CPI月率

18:00 欧元区10月季调后贸易帐(亿欧元)

22:45 美国12月Markit制造业、服务业PMI初值

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