创富盈汇金评：美国PPI数据意外坚韧，通胀担忧或将左右市场

发布时间：2022-12-12 12:05:12

来源：创富

基本面：上周五，美国11月PPI同比增长放缓程度不及预期，PPI重燃紧缩担忧，三大美股指低开，美国国债收益率盘中拉升刷新日高，美元指数转涨。密歇根大学调查的12月美国消费者对通胀短期预期意外下降，三大美股指盘中均曾转涨，但最终收跌，全周止步两周连涨，标普和道指创逾两月最大周跌幅，纳指创一个月最大周跌幅，黄金延续涨势重返千八关口。

数据方面，美国11月PPI同比增7.4%，较上月修正后的8%放缓，但高于7.2%的预期；环比增0.3%，与修正后的上月数据0.3%持平，但高于预期的0.2%。11月核心PPI同比增6.2%，上月6.7%，预期5.9%；环比飙升至0.4%，为预期0.2%的两倍，高于上月0.1%的增速。美国11月PPI及核心PPI涨幅双双超预期，凸显通胀的粘性，美联储的加息脚步可能将在2023年持续。

美国12月密歇根1年通胀预期意外下降至4.6%，创2021年9月来新低。但消费者对美国的长期通胀预期保持在3%，通胀预期的回落在各人口群体中都很普遍。12月消费者信心指数从上个月的56.8升至59.1，高于市场预期的57，但仍低于去年同期的70.6。

黄金技术面：

日线图：

上周五，黄金无惧前高附近压力继续上探，一度重返1800整数关口。不过，千八关口及8月的起跌点的压力共振之下，金价多头已现疲态，RSI指标高点不断下降，且本周是超级央行周，市场整体会偏谨慎，黄金借机展开调整的概率较大，因此在操作上建议以逢高做空为主。

小时图：

小时图上，上周五黄金仍然紧贴20EMA震荡上行，但过程比较纠结，有较多的下影线，说明金价短线涨势或已接近尾声。而且目前金价已有下破20EMA的迹象，RSI也跌破50中线，证明多头趋势已被打破，因此在操作上不宜继续做多，可尝试反手做空，博弈日线级别调整开始。

操作建议：

1800附近轻仓做空，止损1807，目标1790/1770

白银技术面：

日线图：                                                                                                                        

日线图上，上周五白银多头较黄金更强，合并周六的K线，收成阳线实体较大的阳线，且突破周一高点。短线形态上看，白银目前多头趋势并未有明显变化，但RSI短线有顶背离雏形，若今日收阴，将确认顶背离形态形成，后市有望走出日线级别调整形态。

小时图：

小时图上，白银上周五在前高位置小幅震荡消化，随后以大阳线形态突破前高。不过，目前银价已将这根大阳线全部吐出，虽然20EMA仍有支撑，但短时间多次触及，跌破的概率增大，一旦跌破，或将引发日线级别调整走势开始。因此在操作上，短线上建议以反弹做空为主。

操作建议：

23.50附近轻仓做空，止损23.65，目标22.70。

日内需要重点关注的数据和事件 2022年12月12日 周一

数据：

15:00 英国10月三个月GDP月率

15:00 英国10月制造业产出月率

15:00 英国10月季调后商品贸易帐(亿英镑)

15:00 英国10月工业产出月率

事件：

次日01:00  2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话。

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