创富盈汇金评：美联储大鹰派暗示加息更持久，黄金如期收阴展开调整

发布时间：2022-11-18 10:31:11

来源：创富

基本面：昨日，美联储大鹰派圣路易斯联储主席称，目前加息对通胀的影响有限，还需进一步加息。三大美股指早盘曾至少跌近1%。民主党失去众议院控制权后，众议长佩洛西称将不竞选民主党领袖，纳指和道指一度转涨，但最终美股仍连跌两日。2年期美债收益率升逾10个基点创一周新高，和10年期收益率保持四十年最严重倒挂，黄金如期展开调整，回落收阴。

美联储“大鹰派”，圣路易斯联储主席布拉德表示，需要进一步加息才能达到“限制性水平”。布拉德展示了一张表，该表显示“具有足够限制性”的利率可能在5%至7%之间，他并没有在讲话中挑明他“偏爱”的利率峰值。他还表示，迄今为止，货币政策立场的变化似乎只对观察到的通胀产生了有限的影响。不过市场定价显示，2023年将出现通货紧缩。同时，高盛最新上调美联储政策利率预期，预计峰值将达到5%-5.25%。具体来说，高盛将利率峰值预期上调25基点，预计美联储将于12月加息50基点，随后在明年2月、3月和5月分别加息25基点。

美国中期选举落下帷幕，最终民主党锁定参议院控制权，共和党赢得众议院控制权，美国再次迎来“分裂”的国会。佩洛西表态后，早盘曾跌超300点的道指和早盘曾跌超1.6%的纳指先后转涨。

数据方面，美国按揭贷款利率下跌至6.61%，创1981年以来最大单周降幅。这一水平为美国按揭贷款两个月来的最低水平，和上周的7.08%相比，降幅为41年来最大。但市场分析认为，美国按揭贷款利率仍有可能在年内反弹至7%以上。

黄金技术面：

日线图：

日线图上，昨日黄金终于如期回落，日线收带小下影线的大阴线，几乎将本周的上涨全部吐出，短线多头见顶信号明显，日线级别调整动作或由此展开。金价下方的短线支撑有两处，一处是上周四大阳线实顶1754附近的支撑，目前已经达到，若今日反弹无力，或将再度下破至第二处支撑，即10月初反弹高点1725附近。届时，20EMA或也上跟至1725附近形成共振。因此对于多头来说，最好的布局位置就在1725附近。

小时图：

小时图上，昨日金价如期下破60EMA和1770关键支撑后，展开震荡下行走势，日内沿着20EMA震荡走低。形态上看，第一波的调整走势已展开，但整体力度并不大，日内要留意在小周期上形成的底背离形态，并对1770关键位置的回踩动作。因此在日内操作上，不宜轻易追空，建议带回摸1770的动作出现后再度做空。

操作建议：

1770近轻仓做空，止损1777，目标1750/1725。

白银技术面：

日线图：

日线图上，昨日白银与黄金一样展开调整，但白银调整形态更为明显的，幅度也更大，日线收带些小下影线大阴线，几乎将上周的涨幅全部吞没，也如期回踩到20EMA位置。整体上看，白银在此处的支撑较强，短线回调也相对充分，日内出现反弹或在昨日大阴线内部震荡的概率较大，但若不能将昨日大阴线完全收复，后市继续向下回踩的概率较大。

小时图：

小时图上，昨日白银在跌破头肩顶形态的颈线后，如期展开震荡下行走势。目前银价跌势流畅，并没有形成明显的止跌信号，日内有继续下探的空间。不过，安装头肩顶的测幅计算，目前跌幅接近头部与颈线一倍空间，因此日内下探空间有限，不宜轻易追空，激进者可尝试轻仓博弈小周期底背离形态带来的反弹动作，稳健者建议待白银反弹至60EMA附近后，即21.30附近再布局空单。

操作建议：

21.30附近轻仓做空，止损21.45，目标20.50。

日内需要重点关注的数据和事件 2022年11月18日 周五

数据：

15:00 英国10月季调后零售销售月率

23:00 美国10月成屋销售总数年化(万户)

23:00 美国10月谘商会领先指标月率

事件：

09:05 美联储主席鲍威尔、FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯和2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利出席芝加哥联储举行的线上活动。

16:30 欧洲央行行长拉加德在第32届法兰克福欧洲银行业大会上发表讲话。

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