创富盈汇金评：欧美通胀压力令美债收益率飙升，黄金承压走低

发布时间：2022-10-20 10:07:10

来源：创富

基本面：昨日，欧元区通胀创新高，英国通胀40年最高，对央行鹰派加息预期抬升衰退恐慌，欧美股市盘中转跌，美股止步两日连涨。10年期美债收益率十四年来首次升破4.1%，黄金如期暴跌，不断逼近9月底的低点。

受食品价格影响，英国9月CPI和核心CPI双双意外加速上行，CPI同比10.1%，预期10%，前值9.9%，。40年最高水平的通胀数据，巩固了英国央行11月加息75基点的预期，压力再次给到英国央行。

美联储褐皮书显示，通胀仍处于高位，人们对美国经济前景更为悲观。褐皮书称，在对需求减弱的担忧日益加剧的情况下，受访者对美国经济的前景变得更加悲观；美国劳动力市场虽有放缓的迹象，但依然紧张，工资上涨的压力依然存在。褐皮书预计，未来价格上涨将普遍温和。

同时，美联储工作人员们近日“大幅下调”了对美国潜在产出的评估。分析称，更低的潜在增长意味着去年和今年的经济过热程度超过了此前预期，这需要更多的加息或是更长时期低于趋势的增长，才能缩小产出缺口。

黄金技术面：

日线图：

昨日，黄金如期继续下行，跌破1640的短线支撑，不断逼近9月底的低点1614附近，日线收几乎光脚的大阴线。整体形态上看，空头势头依然强劲，虽然已接近前低位置，但下跌趋势仍没有刹车迹象，因此短线操作上建议继续已逢高做空为主，但要小心前低附近的支撑形成的触底反弹走势。

小时图：

小时图上，昨日金价如期在极致收敛后选择向下突破。日内自亚盘开始就逐步走低，在1640附近一度出现反复震荡，但最终空头仍占据主动，下破后持续走低，目前在最低点附近震荡横盘。形态上看，由于金价破位下行后并没有出现明显反弹动作，说明空头势头正劲，日内继续惯性下行的概率较大，因此在操作上建议继续已反弹做空为主，但由于目前距离年内低点较近，要小心低点支撑。

操作建议：

1633附近轻仓做空，止损1640，目标1615

白银技术面：

日线图：       

日线图上，昨日白银未能如愿走出独立行情，被积弱的黄金带着一起下跌，日线收带上影的小阴线，目前并未跌破本周一的大阳线实体，仍处于孕线形态，短线方向仍不明朗。不过，若今日黄金表现较差，白银或许也将跟随黄金下探18.00下方的关键支撑，但也要留意触底反弹形态的出现。

小时图：

小时图上，白银在围绕均线横盘震荡后，并未如愿选择向上突破，而是被黄金走势拖累，回踩下方支撑。但白银的跌幅并不大，且止跌更早。虽然白银没有出现明显的反弹动作，但很早就横盘不跌。日内白银虽大概率还会被均线压制但跌幅预计将继续缩小，上周五的低点位置支撑的概率较大，因此激进者可借此博弈触底反弹走势。

操作建议：

18.15附近轻仓做多，止损18.00，目标18.55。

日内需要重点关注的数据和事件 2022年10月20日 周四

数据：

14:00 德国9月PPI月率

16:00 欧元区8月季调后经常帐(亿欧元)

20:30 美国至10月15日当周初请失业金人数(万人)

20:30 美国10月费城联储制造业指数

22:00 美国9月成屋销售总数年化(万户)

22:00 美国9月谘商会领先指标月率

事件：

16:30 英国央行副行长布罗德班特就通胀发表讲话。

次日00:00  2023年FOMC票委、费城联储主席哈克就经济前景发表讲话。

次日01:45  美联储理事丽莎·库克发表讲话。

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