创富盈汇金评：美国CPI再创新高，12月加息或将再超预期

发布时间：2022-10-14 10:58:10

来源：创富

基本面：昨日，美国9月核心CPI意外创四十年最高同比增速，互换合约市场预期11月和12月美联储都将加息75基点，预期的明年利率峰值也升高。CPI公布后美股、黄金大跌，媒体称欧央行内部模型预测的利率峰值远低于市场预期，此后欧美股市转涨，黄金小幅反弹。

美国劳工统计局公布数据显示，美国9月CPI同比上涨8.2%，高于市场预期的8.1%，前值8.3%；9月CPI环比上涨0.4%，是市场预期0.2%的两倍，并大幅高于前值0.1%。在剔除波动较大的食品和能源价格后，9月核心CPI同比上涨6.6%，不仅高于市场预期的6.5%以及前值的6.3%，而且再创1982年8月以来的新高；核心CPI环比连续第二个月攀升0.6%，高于市场预期的0.4%。

“新美联储通讯社” Nick Timiraos称，CPI坐实了11月将连续第四次加息75个基点，美联储延迟原定从12月起放缓加息步伐的风险提升，官员们上调对明年利率升幅预期的可能性也增大了。市场已预计终端利率接近5%，12月加息75个基点押注翻倍至60%。

欧洲方面，欧央行内部模型称加息终点将低于市场预期，该模型表明欧洲央行的政策利率终点为2.25%，低于投资者的预期。此外，该模型显示，如果在加息的过程中同时缩表，最终的利率峰值甚至会更低。但欧洲央行管委会部分成员却不同意该模型的观点。

黄金技术面：

日线图：

昨日，黄金在美国CPI数据公布前，保持横盘震荡，一度回踩到20EMA位置，但仍未能突破。晚间公布CPI，再度利空黄金，令金价快速跳水如期跌破1645，最低跌至1642.24。不过，随着市场对欧洲央行最终利率目标的下降，金价有所反弹，最终日线收长下影小阴星。从整体形态上看，金价走势仍偏弱势，但十字星的收线及最低点的位置说明下发空间已不多，要留意日内止跌信号的出现。

小时图：

小时图上，昨日金价受CPI数据影响大幅跳水，但随后又强势反弹，重新回到60EMA位置。目前金价仍受60EMA均线压制继续保持震荡下行的态势，但由于昨日探底后快速回升，预计今日不会跌破昨日低点，日内空单要及时止盈。对于多单，建议等突破60EMA后再考虑布局。

操作建议：

1663附近轻仓做空，止损1670，目标1650

白银技术面：

日线图：                                                                           

日线图上，昨日白银的走势与黄金一样，皆收长下影十字阴星。由于目前白银已接近此前快速上涨的起点位置，且收十字星形态，因此不宜过度看空，短线有反弹回摸均线的需求。

小时图：

小时图上，白银昨日整体上看继续维持紧贴20EMA震荡下行趋势，虽然日内一度有突破20EMA的动作，但也仅反弹至60EMA位置后就遇阻回落，目前继续维持20EMA下方震荡。虽然白银短线继续保持弱势，但日内下破昨日低点的概率不大，大概率以维持低位震荡为主。

操作建议：

18.90附近轻仓做多，止损19.05，目标18.60。

日内需要重点关注的数据和事件 2022年10月14日 周五

数据：

14:45 法国9月CPI月率

17:00 欧元区8月季调后贸易帐(亿欧元)

20:30 美国9月零售销售月率

20:30 美国9月进口物价指数月率

22:00 美国8月商业库存月率

22:00 美国10月密歇根大学消费者信心指数初值

事件：

22:00 2022年FOMC票委、堪萨斯联储主席乔治就美国经济前景发表讲话。

22:30 美联储理事丽莎·库克就经济前景发表讲话。

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