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创富盈汇金评:核心通胀数据仍然在上行,但美联储内部已有分歧

发布时间:2022-10-03 11:22:10

来源:创富

基本面:上周五,美国8月PCE物价指数同比增长6.2%,市场预期6%,前值为6.3%(上修至6.4%),同比增速连续第二个月下滑,并创今年2月以来最低。然而,美联储最重视的通胀指标核心PCE物价指数8月同比增长4.9%,高于预期的4.7%,前值为4.6%(上修至4.7%),同比增速创今年5月以来最高;8月核心PCE物价指数环比增长0.6%,高于预期的0.5%,前值0.1%(下修至0%),环比增速仍接近历史高位。


美联储方面,随着连续第三次暴力加息落地,衰退恐慌加剧,美股今年以来的跌幅已经排到史上第三。出于平衡通胀和金融市场压力的考虑,美联储内部对于加息速度开始出现不一样的声音。


上周五,美联储二把手、副主席布雷纳德发表了自议息会议以来美联储领导层的第一次讲话,她承认美联储面临加息过度和加息太少的两重风险,表示应避免过早撤除加息,但同时警告称,全球央行迅速加息可能引起金融市场震动。旧金山联储主席戴利近日也表达了类似观点。受此影响,黄金日内冲高回落,日线仍受阻于均线压力。


黄金技术面:


日线图:



日图中,上周五黄金延续反弹势头如期摸到20EMA处后遇阻,合并周六的K线,收成长上影十字星。整体形态上看,想扭转长期下跌趋势,需要一个筑底过程,预计后市仍以震荡为主。因此在短线操作上,建议以高抛低吸为主。


小时图:



小时图上,上周五黄金日内走出M字形态,两次冲高,两次回落,有短线小头部迹象,因此在日内操作上可尝试先在M字顶部附近做空。下方1640附近为短线最强支撑,日内的回落动作看到1640附近即可。


操作建议:

1670附近轻仓做空,止损1680,目标1650/1640。


白银技术面:


日线图:



日线图上,上周五白银与黄金走势大体相同,但白银遇阻的不是20EMA,是60EMA。也就意味着,一旦白银能突破该均线,整体下跌趋势就有望终结,或将迎来一波日线级别乃至周线级别的上升趋势。因此在操作上,建议更偏多头,以低吸为主,上方关键压力如20.00、20.80等位置再考虑高抛。


小时图:

小时图上,上周五白银虽和黄金一样两度上涨两度下跌,但每次回落都守在20EMA上方,且低点都在抬高。今日早盘开盘冲高,延续多头走势,说明白银短线多头情绪较强,日内建议以低吸做多为主。不过由于目前位置已接近上方关键压力,因此尽量等回踩后再低吸做多。


操作建议:

18.80附近轻仓做多,止损18.70,目标19.50。


日内需要重点关注的数据和事件

2022年10月03日 周一


数据:

15:50

法国9月制造业PMI终值

15:55

德国9月制造业PMI终值

16:00

欧元区9月制造业PMI终值

16:30

英国9月制造业PMI

21:45

美国9月Markit制造业PMI终值

22:00

美国9月ISM制造业PMI

22:00

美国8月营建支出月率


事件:

次日02:15  2022年FOMC票委、堪萨斯联储主席乔治发表讲话。

次日03:10  FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话。