创富盈汇金评：美国CPI粉碎幻想，美联储激进加息板上钉钉

发布时间：2022-09-14 10:53:09

来源：创富

基本面：昨日，备受市场关注的美国CPI数据重磅出炉。公布值为8月CPI同比上涨8.3%，高于市场预期的8.1%，前值8.5%；8月CPI环比上涨0.1%，高于市场预期的-0.1%，增速较前值的0%小幅回升。在剔除波动较大的食品和能源价格后，8月核心CPI同比上涨6.3%，高于市场预期的6.1%，高于前值的5.9%；8月核心CPI环比上涨0.6%，高于市场预期以及前值的0.3%。

美国8月CPI数据粉碎了市场对于美联储“仁慈”的幻想。CPI公布后，掉期交易已完全定价美国9月加息75个基点，加息100个基点的可能性甚至接近50%。市场最新定价本轮美联储加息终点为4.28%，在明年4月，随后因为经济衰退，开启更激进的降息。

“新美联储通讯社”发文称，CPI数据摧毁了美联储放缓加息步伐的希望，为下周美联储会议决定至少加息75个基点奠定基础，未来几个月继续大幅加息的前景也升温。此外，野村是预计美联储下周将加息100个基点的首个华尔街大行。受此影响，美股止步四连涨，齐创两年多最大单日跌幅；黄金最大单日跌幅近38美金，目前维持在千七关口震荡。

黄金技术面：

日线图：

日线图上，昨日黄金受美国CPI未能下降影响，单日暴跌，日内最大跌幅近38美金，日线收成大阴线，且收线位置将9月7日以来的反弹幅度全部吞没，直接终结黄金的反弹趋势。对于多头而言，这根大阴线不被收复，上行趋势就不会到来。受市场悲观预期且暴跌后反弹无力，今日大概率会有惯性下跌行情出现，但由于已接近前期低点1680附近，理论上短线下方空间也不多，除非金价直接强势跌破前低支撑。因此在短线操作上尽量以反弹做空为主，目标看到前低附近即可。

小时图：

小时图上，昨日美国CPI数据公布前，金价的走势节奏基本符合预期，如期回踩1720附近后企稳反弹，再度站上1730，试探前日高点压力。但晚间数据公布后，金价以单根28美金的大阴线直接扭转趋势，打破近期震荡上行的节奏，再度开启黄金下行趋势。同时，急跌后金价并未出现急反弹的动作，意味着空头力量偏强，今日日内大概率继续惯性下跌。因此在操作上以反弹做空为主，重点关注1706~1709一带的空单机会。

操作建议：

1706近轻仓做空，止损1714，目标1690。

白银技术面：

日线图：

日线图上，昨日白银与黄金节奏相同，但在日线整体形态上有很大区别。虽然白银日线也收大阴线，但仅跌至前日大阳线的一半左右，并未打破近期强势反弹的势头。因此白银虽同样有短线下跌的预期，但整体跌幅预计不会太大。前日大阳线实底位置是白银短线关键支撑，若阳线实底不破，则多头趋势不改；跌破阳线实底，才有逐步探底的趋势。

小时图：

小时图上，昨日白银早盘回踩20EMA后企稳走高，再度探顶。但晚间数据公布后快速跳水，目前维持在60EMA附近震荡。从短线形态上看，白银与黄金一样日内有惯性下跌的预期，但幅度不会太大。白银下方18.90附近有较强支撑，日内第一次触及支撑大概率会有明显的反弹动作。因此在操作上建议以反弹做空为主，目标看向18.90附近。

操作建议：

19.55附近轻仓做空，止损19.70，目标18.90。

日内需要重点关注的数据和事件 2022年9月14日 周三

数据：

14:00 英国8月CPI月率

14:00 英国8月零售物价指数月率

17:00 欧元区7月工业产出月率

20:30 美国8月PPI月率

郑重声明：以上内容由创富盈汇提供，仅供参考，不构成操作建议。据此操作，风险自担。该文版权归创富盈汇集團有限公司所有，凡注明"创富盈汇"的所有文字、图片和音视频资料的版权均归创富盈汇集團有限公司所有，任何媒体、网站或个人转载或引用本司官网内容须注明来源，否则本司将依法追究其相关责任