创富盈汇金评：鲍威尔“鹰派”发言重创市场，PCE数据支持通胀见顶

发布时间：2022-08-29 10:17:08

来源：创富

基本面：上周五晚，在备受瞩目的杰克逊霍尔全球央行年会上，美联储主席鲍威尔称将继续加息抗击通胀，重申通胀不歇、加息不止。“历史经验强烈警告我们不要过早放松政策，可能在一段时间内实施对增长具有限制性的货币政策”。受此影响，美股盘中跌幅迅速扩大，纳指收跌近4%，而黄金盘中剧烈波动，最终选择继续下探。

同日，多位美联储高官纷纷表示，现在还不是宣布美联储抗击通胀取得胜利的时候，下个月加息幅度仍要看经济数据。美国偏鸽派亚特兰大联储主席称，如果数据强劲，他倾向于9月加息75个基点。官员们称美联储有必要长时间维持限制性利率水平，费城联储主席认为限制性利率将“明显高于3%”。

数据方面，美国7月PCE物价指数同比增6.3%，预期6.4%，前值6.8%；环比降0.1%，预期0%，前值1%，环比增速为2020年4月来首降。核心PCE物价指数7月同比增4.6%，预期4.7%，前值4.8%，为去年10月来最小增幅；环比增0.1%，预期0.2%，前值0.6%。美国7月PCE和核心PCE物价指数增幅均放缓，通胀见顶的说法进一步巩固。不过，在通胀率仍处于40年来历史高位的情景下，这可能并不会改变美联储持续激进加息的路径。

黄金技术面：

日线图：

上周五鲍威尔讲话落地，一度令金价有所反弹，但后续表述超预期鹰派，导致剧烈波动后选择掉头向下，日线最终收带上影大阴线，将上周所有反弹幅度全部吞没。日线形态上，受这根大阴线影响，短线形态上再度偏空，但由于下方是日线级别重要底部支撑，空间并不大，因此整体走势更偏震荡。

小时图：

小时图上，上周五金价受鲍威尔讲话预期影响，全天震荡下行，仅在鲍威尔讲话期间有所反弹，但随后再度跳水，向周初的低点1730附近靠拢。短线上，前低的支撑以及接近RSI超卖区域，令金价短线继续走低的空间不多，若在更小的周期上形成止跌信号，可轻仓尝试博弈反弹，但预计反弹高度不会太大，1750附近有短线压力。因此在操作上建议高抛低吸为主。

操作建议：

1728附近轻仓做多，止损1720，目标1743/1750

白银技术面：

日线图：

日线图上，上周五白银与黄金一样，收带上影大阴线，将本来就不明显的反弹再度跌穿。目前日线已接近前期反弹的起点，也是白银最重要的支撑位置18.40附近，此处支撑较强，理论上一次性跌破的概率不大，要留意一下触及支撑后的反弹力度，若直接回到上周五的高点，则有望完成二次探底。若反弹力度不大，高点不断下降，则创日线级别新低的可能性大增。

小时图：

小时图上，上周五白银走势主要集中在晚间鲍威尔讲话前后。白银先涨后跌，形成短线双顶走势，快速探向上周周初的低点，短线空头形态依旧明显。不过由于RSI接近超卖区间，且距离下方重要支撑18.40位置空间不大，继续追空性价比不高。因此在短线上可考虑在重要支撑附近，或更小周期形成止跌信号后，轻仓博弈反弹多单，重点观察反弹力度，及时获利离场。

操作建议：

18.40附近轻仓做多，止损18.25，目标18.90/19.00/19.15。

日内需要重点关注的数据和事件 2022年8月29日 周一

数据：

22:30 美国8月达拉斯联储商业活动指数

事件：

次日02:15  美联储副主席布雷纳德在FedNow研讨会上发表讲话。

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