创富盈汇金评 : 通胀数据依然高企，美联储9月加息预期正在酝酿

发布时间：2022-08-01 11:27:08

来源：创富

基本面：上周五，美国商务部数据显示，美国6月PCE物价指数同比增长6.8%，与市场预期的持平，前值为6.3%。环比来看，6月PCE物价指数环比增长1%，高于预期的0.9%，前值0.6%。美联储决策者最关注的通胀指标，剔除食品和能源价格的核心PCE物价指数6月同比增长4.8%，高于市场预期的4.7%，前值4.7%。环比来看，美国6月核心PCE物价指数环比上行0.6%，预期的0.5%，前值0.3%。

目前来看，通胀的高度决定了美联储加息的步伐，而通胀的粘性决定加息的长度。对于周三方才加息75BP的美联储来说，今晚公布的通胀及就业数据显然算不上好消息。因此，数据公布后联邦基金期货市场显示，交易员增加了对9月加息75个基点的押注。随着加息数据的走高，美元指数上行超40点，黄金也出现短线回落。

对此美联储官员博斯蒂克表示，需求仍持续增长、就业依然强劲，美国经济并没有陷入衰退，美联储需继续提高利率，但具体的加息幅度和速度将取决于未来几周和几个月的经济发展情况。此番言论也映证了交易员的预期，美联储对于未来加息仍保持强硬态度。

黄金技术面：

日线图：

日线级别，上周五黄金延续美联储加息后的强劲势头，再收阳线，不断逼近1780关键压力。目前上方距离60EMA均线和1780压力位置还有一小段距离，本周周初仍有机会继续继续上探。不过由于RSI指标接近超买区域，且小周期走势上，容易形成顶背离等看空信号，因此在看涨的同时记得及时锁定利润，勿要轻易追涨。空单建议在小周期空头信号出现后再入场。

小时图：

小时图上，上周五金价在亚盘阶段保持强势，继续冲高，但进入欧盘后开始回落，一度将日内涨幅全部吐出，直到晚间美国数据不及预期后，金价才再度冲高，并收在高点附近。日内短线上看，目前金价维持反弹顶部附近震荡，今日仍有新高机会，但要留意冲高回落动作，一旦出现，RSI指标将形成顶背离，这是一个非常明显的短线空头信号，届时可考虑反手做空，博弈金价回踩1750附近的均线支撑。

操作建议：

空头信号形成后在1772附近轻仓做空，止损1780，目标1750

白银技术面：

日线图：

上周五白银日线，延续前一日的强劲上涨势头，直接顶到60EMA的位置。不过，理论上60EMA处压力较大，且RSI指标非常接近超买区域，银价极易在此处掉头回踩，因此本周初更多是观察白银在触及关键压力后的表现情况，是深度回踩，还是强势横盘，这对未来白银的整体反弹高度和节奏有较大的影响。

小时图：

小时图上，上周五白银亚欧盘冲高回落，一度跌破开盘价位，但最终死守20EMA位置，让晚间美盘阶段再度冲高，刷新日内高点。不过，在RSI指标方面，已如期形成顶背离形态，若今日日内再度跌破20EMA，则可借机布局空单，看向19.70附近的支撑。

操作建议：

20.10附近轻仓做空，止损20.25，目标19.70。

日内需要重点关注的数据和事件 2022年8月01日 周一

数据：

15:50 法国7月制造业PMI终值

15:55 德国7月制造业PMI终值

16:00 欧元区7月制造业PMI终值

16:30 英国7月制造业PMI

17:00 欧元区6月失业率

21:45 美国7月Markit制造业PMI终值

22:00 美国7月ISM制造业PMI

22:00 美国6月营建支出月率

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