创富盈汇金评：美联储加息节奏提前，数据显示欧美已处衰退边缘

发布时间：2022-06-24 11:00:06

来源：创富

基本面：昨日，鲍威尔终于说出了美联储半年度货币政策报告中的“最鹰”措辞——抗击高通胀的承诺是无条件的。他称要看到通胀正在降温的明确证据，否则不愿意转变货币政策紧缩立场。这传递出美国将继续激进加息的信号，道指和标普午盘一度转跌，衰退恐慌令美债收益率盘中大跌，也令金价一度强势反弹。

不仅美联储主席鲍威尔态度强硬，美联储理事鲍曼，同样支持激进加息，她表态称，支持美联储7月加息75个基点，之后再以50个基点的幅度加息几次。

受此影响，市场对美联储的政策利率进行了大规模的重新定价。隔夜利率掉期互换市场走势表明，由于加细节中加快，交易员们开始放弃关于美联储FOMC将在2022年12月之后继续加息的任何预期。最新数据显示，交易员们预计美联储在2022年剩余时间里的加息空间为175个基点。这意味着，市场预计美联储可能只需实施一次超大幅度75基点的加息，随后政策会不如之前那么激进。

数据方面，美国6月制造业产出指数两年来首次跌破荣枯分水岭50，服务业PMI初值创5个月新低。欧洲6月份欧元区综合PMI初值降至51.9，为16个月来的低点，远低于市场普遍预期的54和5月份的54.8。欧美国家皆出现了明显的经济放缓的迹象，或将影响美联储最终加息的高度，考验欧洲央行加息的决心。

黄金技术面：

日线图：

日线图上，昨日受经济数据及美联储官员讲话影响，黄金陷入剧烈震荡，日线收长上下影阴线。一方面震荡重心再度下移，另一方面今日目前日线呈大阴线，下破昨日K线的下影线，已有打破短线震荡格局的迹象，若今日日线能如实收成饱满阴线，后市金价有望逐步下探，甚至跌破1805的支撑，考验1786的前期低点。

小时图：

小时图上，昨日金价在亚欧盘阶段都处于震荡下行走势，幅度较预期更深，基本上回到前日起涨电位置，才止跌回升。而美盘阶段初期，金价快速反弹，速度较快，但多头力度和持续性不佳，没能突破前日反弹高点，最终如期冲高回落，甚至刷新日内低点，直接终结反弹形态，重新回到震荡下行的趋势中。因此在操作上建议以反弹做空为主，目标看向1805一线。

操作建议：

1830近轻仓做空，止损1836，目标1805

白银技术面：

日线图：

昨日，白银没有像黄金那样走的那么纠结，昨日收带小下影的大阴线，整体呈连阴态势，不断走低，考验20.88一线的支撑。目前来看日内刺破20.88的概率还是比较大的，但关键在于第一次跌破后反弹回升力度如何，若力度不强，很短时间出现第二次下破，则白银直接冲击20.44前期低点，甚至有新低机会。

小时图：

小时图上，昨日白银再次跌破震荡区间下沿，令支撑失效，虽然晚间借助消息一度回到下沿支撑上方，但没过多久就加速下行，直接考验20.88位置的支撑。短线上，白银在此处有一定的支撑效果，且第一次跌破往往容易形成RSI底背离形态，进而给到一定的反弹动作。但整体空头趋势较为明显，暂时不是很建议去博弈反弹动作，一方面对反弹高点不太确定，另一方面，若刺破20.88形成的下影线有多长也不太确定。所以还是尽量等反弹结构完成后，逢高做空为主，胜率会更高。

操作建议：

21.20附近轻仓做空，止损21.35，目标20.88/20.44。

日内需要重点关注的数据和事件 2022年6月24日 周五

数据：

14:00 英国5月季调后零售销售月率

16:00 德国6月IFO商业景气指数

22:00 美国6月密歇根大学消费者信心指数终值

22:00 美国5月新屋销售总数年化(万户)

事件：

18:15 2022年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德出席名为“央行与通胀”的瑞银专家谈话活动。

19:30 2022年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德就央行政策和通胀进行讨论。

次日04:00  2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利在影子公开市场大会上发表讲话。

次日04:00  IMF召开线上记者会讨论美国经济的年度评估。席布拉德就央行政策和通胀进行讨论。

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