创富盈汇金评：鲍威尔承认衰退可能，美联储7月加息75基点几乎板上钉钉

发布时间：2022-06-23 10:19:06

来源：创富

基本面：昨日，美联储主席鲍威尔在参议院银行委员会上就半年度货币政策报告做证词陈述。这是他在本周两日国会听证会上第一天亮相。对于此次听证会的言论，媒体称，鲍威尔迄今为止最明确地承认了，大幅加息可能导致美国经济衰退，他说有衰退的可能，还说成功软着陆“很有挑战性”。还有评论称，虽然有交易者认为，美联储将密切关注加息对经济的影响，但由于鲍威尔重申遏制通胀的承诺又承认可能引发衰退，因此黄金美盘剧烈波动，一度强势冲高。

同时，美国芝加哥联储主席埃文斯表示，在7月FOMC会议的讨论上，75个基点的加息会是非常合理的，而且其还指出美联储官员对未来的路径达成了“巨大的共识”——即利率需要高到足以适度限制通胀。据CME“美联储观察”数据，美联储到7月份加息50个基点的概率为1.9%，加息75个基点的概率为98.1%，加息100个基点的概率为0%；到9月份累计加息50、75个基点的概率均为0%，累计加息100个基点的概率为0.9%，累计加息125个基点的概率为48.1%，累计加息150个基点的概率为51.0%。

对于衰退的预期，费城联储主席哈克以及前纽约联储主席杜德利昨日都表示，美国GDP可能会出现几个季度的负增长。其中，杜德利在最新的文章中表示，“如果你仍然希望美联储能够实现美国经济的软着陆，放弃这种想法吧。在接下来的12到18个月内，经济衰退是不可避免的。”

黄金技术面：

日线图：

日线图上，昨日黄金依然延续震荡走势，但整体波动幅度有所加大，收长上下影的小阳线。对于此前连续小阴线的走势，昨日一定程度上有缓解或止跌的迹象，但能否真正转涨，还要看今天的收线结果，若能收阳将昨日长上影包住，后市上探60EMA附近的概率较大。相反向下收阴包住长下影，则后市逐步下破1805的概率较大。

小时图：

小时图上，昨日金价从亚盘阶段到欧盘初期，皆保持震荡下行走势，但力度不算大，并没有跌到预期支撑，仅在1823附近就形成指标背离，止跌回升。相较前面的震荡下行，这波反弹力度要强很多，4根阳线就将近两天的跌幅收复，说明短线多头力量偏强。虽然后市仍震荡回落，但也仅回撤涨幅的一半左右，短线多头机会更大，因此在操作上建议先以低多为主，但目标不宜看的过高，小心冲高回落。

操作建议：

1835近轻仓做多，止损1829，目标1845

白银技术面：

日线图：

近期，白银与黄金的走势不太同步，前日黄金收阴白银收阳，昨日黄金收阳而白银却收长下影大阴线。从日线形态上，白银短线偏空的感觉更强烈，若今日不能收长下影阳线形成短线止跌形态，银价或将如期逐步下探20.90附近寻求支撑。

小时图：

小时图上，昨日白银在早盘阶段持续下行，一度跌破震荡区间下沿，但很快收了回来，并不算是有效跌破。目前银价又震震荡荡来到下沿位置，整体跌势放缓，甚至有一定的止跌迹象，因此在操作上可先尝试在下沿位置附近轻仓布局多单，看看银价能否反弹高过昨日反弹高点21.58位置。若能超过，则有望冲击上沿压力，若高点在降低，则二次下破，试探20.90附近支撑的概率就比较大了。

操作建议：

21.38附近轻仓做多，止损21.20，目标21.58/21.90。

日内需要重点关注的数据和事件 2022年6月23日 周四

数据：

15:15 法国6月制造业PMI初值

15:30 德国6月制造业PMI初值

16:00 欧元区6月制造业PMI初值

16:30 英国6月制造业、服务业PMI

18:00 英国6月CBI零售销售差值

20:30 美国至6月18日当周初请失业金人数(万人)

20:30 美国第一季度经常帐(亿美元)

21:45 美国6月Markit制造业、服务业PMI初值

事件：

22:00 美联储主席鲍威尔在众议院金融服务委员会就半年度货币政策报告做证词陈述。

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